ISTRATE INVEST SRL
CUI: 36398196
J32/1041/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36398196
Cod înmatriculare
J32/1041/2016
EUID
ROONRC.J32/1041/2016
Data înmatriculării
2016-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞURII MICI, 70, 550137
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞURII MICI
Număr:
70
Cod poștal:
550137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.801.716 RON | 2.802.725 RON | 2.541.874 RON | 232.786 RON | 260.851 RON | 1.326.110 RON | 938.366 RON | 387.744 RON | 260.012 RON | 1.070.820 RON | 81.607 RON | 261.569 RON | 0 RON | 4.722 RON | 11 |
| 2020 | 2.105.377 RON | 2.106.182 RON | 2.036.779 RON | 50.619 RON | 69.403 RON | 1.297.649 RON | 898.711 RON | 398.938 RON | 55.419 RON | 1.249.499 RON | 84.972 RON | 294.769 RON | 0 RON | 7.269 RON | 10 |
| 2021 | 2.456.295 RON | 2.456.868 RON | 2.430.775 RON | 4.457 RON | 26.093 RON | 1.517.423 RON | 1.125.222 RON | 392.201 RON | 59.876 RON | 1.462.998 RON | 137.124 RON | 153.158 RON | 0 RON | 5.451 RON | 11 |
| 2022 | 3.175.024 RON | 3.176.577 RON | 3.001.208 RON | 147.057 RON | 175.369 RON | 1.508.253 RON | 1.055.300 RON | 452.953 RON | 206.933 RON | 1.312.667 RON | 145.142 RON | 243.880 RON | 0 RON | 11.347 RON | 12 |
| 2023 | 3.140.627 RON | 3.141.451 RON | 2.942.725 RON | 176.008 RON | 198.726 RON | 1.397.524 RON | 987.735 RON | 409.789 RON | 368.236 RON | 1.037.445 RON | 109.952 RON | 245.103 RON | 0 RON | 8.157 RON | 11 |
| 2024 | 2.913.020 RON | 3.066.745 RON | 3.115.413 RON | −48.668 RON | −48.668 RON | 1.153.326 RON | 772.984 RON | 380.342 RON | 1.872 RON | 1.159.691 RON | 138.566 RON | 101.293 RON | 0 RON | 8.237 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE VASILE
administrator
Comuna Jina, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,91 M RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 3,18 M RON | 3,14 M RON | 2,91 M RON |
| Venituri totale | 2,80 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 3,18 M RON | 3,14 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 2,04 M RON | 2,43 M RON | 3,00 M RON | 2,94 M RON | 3,12 M RON |
| Rezultat net | 232,8 K RON | 50,6 K RON | 4,5 K RON | 147,1 K RON | 176,0 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate773,0 K RON (67%)
Active circulante380,3 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,6 K RON
Creanțe101,3 K RON
Numerar140,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,02 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,76 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,33 M RON | 80,8% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 96,3% |
| 2021 | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 96,4% |
| 2022 | 1,31 M RON | 1,51 M RON | 87,0% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,40 M RON | 74,2% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 3,18 M RON | 3,14 M RON | 2,91 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 232,8 K RON | 50,6 K RON | 4,5 K RON | 147,1 K RON | 176,0 K RON | −48,7 K RON | ▼ 127,7% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,51 M RON | 1,40 M RON | 1,15 M RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 260,0 K RON | 55,4 K RON | 59,9 K RON | 206,9 K RON | 368,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 99,5% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,46 M RON | 1,31 M RON | 1,04 M RON | 1,16 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,35 | 0,40 | 0,33 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 8,31 | 2,40 | 0,18 | 4,63 | 5,60 | -1,67 | ▼ 129,8% |
| Scor bonitate | 50 | 31 | 38 | 58 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.