TRAVEL DREAM FOREST S.R.L.
CUI: 39690020
J32/1065/2018
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39690020
Cod înmatriculare
J32/1065/2018
EUID
ROONRC.J32/1065/2018
Data înmatriculării
2018-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, VALEA LUMINOASĂ, 183, 555301
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Stradă:
VALEA LUMINOASĂ
Număr:
183
Cod poștal:
555301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 147.437 RON | −147.485 RON | −147.436 RON | 84.433 RON | 48.943 RON | 35.490 RON | −159.228 RON | 243.661 RON | 0 RON | 17.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.500 RON | 12.500 RON | 10.457 RON | 1.602 RON | 2.043 RON | 149.844 RON | 107.418 RON | 42.426 RON | −157.626 RON | 307.470 RON | 0 RON | 27.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.750 RON | 20.750 RON | 33.139 RON | −13.014 RON | −12.389 RON | 126.080 RON | 100.467 RON | 25.613 RON | −170.641 RON | 296.982 RON | 0 RON | 10.090 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 43.491 RON | −43.491 RON | −43.491 RON | 222.623 RON | 217.143 RON | 5.480 RON | −85.809 RON | 308.432 RON | 0 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.293 RON | −42.293 RON | −42.293 RON | 184.222 RON | 181.337 RON | 2.885 RON | −128.102 RON | 312.324 RON | 0 RON | 1.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.716 RON | 8.962 RON | 95.155 RON | −86.193 RON | −86.193 RON | 188.713 RON | 164.604 RON | 24.109 RON | −214.295 RON | 403.008 RON | 0 RON | 12.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.000 RON | 9.000 RON | 71.857 RON | −62.857 RON | −62.857 RON | 166.534 RON | 146.615 RON | 19.919 RON | −277.152 RON | 443.686 RON | 0 RON | 17.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELEANU GEORGE SORIN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−277.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−62,9 K RON
Total Active 2025
166,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,7 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 12,5 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 10,5 K RON | 33,1 K RON | 43,5 K RON | 42,3 K RON | 95,2 K RON | 71,9 K RON |
| Rezultat net | −147,5 K RON | 1,6 K RON | −13,0 K RON | −43,5 K RON | −42,3 K RON | −86,2 K RON | −62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−277.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,6 K RON (88%)
Active circulante19,9 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,1 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 693 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-698,4%
Marjă netă
-698,4%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 243,7 K RON | 84,4 K RON | 288,6% |
| 2020 | 307,5 K RON | 149,8 K RON | 205,2% |
| 2021 | 297,0 K RON | 126,1 K RON | 235,6% |
| 2022 | 308,4 K RON | 222,6 K RON | 138,5% |
| 2023 | 312,3 K RON | 184,2 K RON | 169,5% |
| 2024 | 403,0 K RON | 188,7 K RON | 213,6% |
| 2025 | 443,7 K RON | 166,5 K RON | 266,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON | 20,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −147,5 K RON | 1,6 K RON | −13,0 K RON | −43,5 K RON | −42,3 K RON | −86,2 K RON | −62,9 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 84,4 K RON | 149,8 K RON | 126,1 K RON | 222,6 K RON | 184,2 K RON | 188,7 K RON | 166,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −159,2 K RON | −157,6 K RON | −170,6 K RON | −85,8 K RON | −128,1 K RON | −214,3 K RON | −277,2 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 243,7 K RON | 307,5 K RON | 297,0 K RON | 308,4 K RON | 312,3 K RON | 403,0 K RON | 443,7 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | – | 12,82 | -62,72 | – | – | -988,91 | -698,41 | ▲ 29,4% |
| Scor bonitate | 22 | 42 | 19 | 15 | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.