VALEA CU RACI S.R.L.
CUI: 42934531
J32/1068/2020
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42934531
Cod înmatriculare
J32/1068/2020
EUID
ROONRC.J32/1068/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Angărul de Sus, 44, 551052
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
Angărul de Sus
Număr:
44
Cod poștal:
551052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.067 RON | 13.067 RON | 11.035 RON | 1.901 RON | 2.032 RON | 3.929 RON | 0 RON | 3.929 RON | 2.101 RON | 1.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.875 RON | 60.875 RON | 41.119 RON | 18.460 RON | 19.756 RON | 24.422 RON | 7.500 RON | 16.922 RON | 20.562 RON | 3.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.195 RON | 213.195 RON | 137.028 RON | 74.142 RON | 76.167 RON | 83.267 RON | 19.545 RON | 63.722 RON | 76.704 RON | 6.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.563 RON | 112.063 RON | 144.025 RON | −33.083 RON | −31.962 RON | 28.114 RON | 15.152 RON | 12.962 RON | −9.370 RON | 37.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOARIU MARCEL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
111,6 K RON
Rezultat Net 2024
−33,1 K RON
Total Active 2024
28,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 60,9 K RON | 213,2 K RON | 111,6 K RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 60,9 K RON | 213,2 K RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 41,1 K RON | 137,0 K RON | 144,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 18,5 K RON | 74,1 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (53.9%)
Active circulante13,0 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-117,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 3,9 K RON | 46,5% |
| 2021 | 3,9 K RON | 24,4 K RON | 15,8% |
| 2022 | 6,6 K RON | 83,3 K RON | 7,9% |
| 2024 | 37,5 K RON | 28,1 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 60,9 K RON | 213,2 K RON | 111,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 18,5 K RON | 74,1 K RON | −33,1 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 3,9 K RON | 24,4 K RON | 83,3 K RON | 28,1 K RON | ▼ 66,2% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 20,6 K RON | 76,7 K RON | −9,4 K RON | ▼ 112,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 3,9 K RON | 6,6 K RON | 37,5 K RON | ▲ 471,1% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 4,38 | 9,71 | 0,35 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 14,55 | 30,32 | 34,78 | -29,65 | ▼ 185,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.