TERRAMEDIES VINO SRL
CUI: 37916610
J32/1069/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37916610
Cod înmatriculare
J32/1069/2017
EUID
ROONRC.J32/1069/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, BUZIAŞ, 1, B, 10, 551009
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
BUZIAŞ
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
10
Cod poștal:
551009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.029 RON | 149.477 RON | 143.528 RON | 4.489 RON | 5.949 RON | 184.199 RON | 13.126 RON | 171.073 RON | 23.886 RON | 160.313 RON | 98.773 RON | 49.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.592 RON | 103.581 RON | 104.416 RON | −1.818 RON | −835 RON | 77.720 RON | 2.797 RON | 74.923 RON | −20.696 RON | 98.416 RON | 57.488 RON | 11.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.260 RON | 94.524 RON | 80.391 RON | 12.874 RON | 14.133 RON | 87.306 RON | 19 RON | 87.287 RON | −7.822 RON | 95.128 RON | 64.225 RON | 1.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.290 RON | 42.290 RON | 72.152 RON | −31.131 RON | −29.862 RON | 67.929 RON | 0 RON | 67.929 RON | −38.953 RON | 106.882 RON | 61.183 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR LUCIAN TUDOR
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−38.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
42,3 K RON
Rezultat Net 2022
−31,1 K RON
Total Active 2022
67,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 97,6 K RON | 91,3 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 149,5 K RON | 103,6 K RON | 94,5 K RON | 42,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,5 K RON | 104,4 K RON | 80,4 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −1,8 K RON | 12,9 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−38.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,2 K RON
Creanțe69 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 528 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 612,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,6%
Marjă netă
-73,6%
ROA
-45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,3 K RON | 184,2 K RON | 87,0% |
| 2020 | 98,4 K RON | 77,7 K RON | 126,6% |
| 2021 | 95,1 K RON | 87,3 K RON | 109,0% |
| 2022 | 106,9 K RON | 67,9 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 97,6 K RON | 91,3 K RON | 42,3 K RON | ▼ 53,7% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −1,8 K RON | 12,9 K RON | −31,1 K RON | ▼ 341,8% |
| Total active | 184,2 K RON | 77,7 K RON | 87,3 K RON | 67,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 23,9 K RON | −20,7 K RON | −7,8 K RON | −39,0 K RON | ▼ 398,0% |
| Datorii totale | 160,3 K RON | 98,4 K RON | 95,1 K RON | 106,9 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,76 | 0,92 | 0,64 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 3,07 | -1,86 | 14,11 | -73,61 | ▼ 621,7% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.