DIACOM TOTAL SRL
CUI: 34086902
J32/108/2015
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34086902
Cod înmatriculare
J32/108/2015
EUID
ROONRC.J32/108/2015
Data înmatriculării
2015-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, CÂMPULUI, 10, 6, 550126, corp F
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
10
Apartament:
6
Cod poștal:
550126
Completare adresă:
corp F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.562.958 RON | 2.564.241 RON | 2.461.103 RON | 85.834 RON | 103.138 RON | 578.862 RON | 72.550 RON | 506.312 RON | 492.553 RON | 86.309 RON | 0 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 441 RON | 443 RON | 39.575 RON | −39.137 RON | −39.132 RON | 476.733 RON | 125.853 RON | 350.880 RON | 453.416 RON | 23.317 RON | 0 RON | 20.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 63.523 RON | −63.523 RON | −63.523 RON | 211.675 RON | 166.438 RON | 45.237 RON | 132.090 RON | 79.585 RON | 0 RON | 39.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 75.798 RON | −75.798 RON | −75.798 RON | 277.027 RON | 206.349 RON | 70.678 RON | 56.292 RON | 220.735 RON | 5.753 RON | 60.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 232.572 RON | 232.570 RON | 170.120 RON | 60.124 RON | 62.450 RON | 96.004 RON | 4.978 RON | 91.026 RON | 116.416 RON | 172.867 RON | 6.693 RON | 50.104 RON | 0 RON | 193.279 RON | 1 |
| 2024 | 286.619 RON | 286.617 RON | 235.293 RON | 43.561 RON | 51.324 RON | 115.201 RON | 9.971 RON | 105.230 RON | 159.977 RON | 135.303 RON | 0 RON | 30.752 RON | 0 RON | 180.079 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICHINDELEAN LIVIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,6 K RON
Rezultat Net 2024
43,6 K RON
Total Active 2024
115,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 232,6 K RON | 286,6 K RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 443 RON | 0 RON | 0 RON | 232,6 K RON | 286,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 39,6 K RON | 63,5 K RON | 75,8 K RON | 170,1 K RON | 235,3 K RON |
| Rezultat net | 85,8 K RON | −39,1 K RON | −63,5 K RON | −75,8 K RON | 60,1 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −554,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (8.7%)
Active circulante105,2 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,8 K RON
Numerar71,6 K RON
Alte active circulante2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,32 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
15,2%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,3 K RON | 578,9 K RON | 14,9% |
| 2020 | 23,3 K RON | 476,7 K RON | 4,9% |
| 2021 | 79,6 K RON | 211,7 K RON | 37,6% |
| 2022 | 220,7 K RON | 277,0 K RON | 79,7% |
| 2023 | 172,9 K RON | 96,0 K RON | 180,1% |
| 2024 | 135,3 K RON | 115,2 K RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 232,6 K RON | 286,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 85,8 K RON | −39,1 K RON | −63,5 K RON | −75,8 K RON | 60,1 K RON | 43,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Total active | 578,9 K RON | 476,7 K RON | 211,7 K RON | 277,0 K RON | 96,0 K RON | 115,2 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 492,6 K RON | 453,4 K RON | 132,1 K RON | 56,3 K RON | 116,4 K RON | 160,0 K RON | ▲ 37,4% |
| Datorii totale | 86,3 K RON | 23,3 K RON | 79,6 K RON | 220,7 K RON | 172,9 K RON | 135,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 15,05 | 0,57 | 0,32 | 0,53 | 0,78 | ▲ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | -8.874,60 | – | – | 25,85 | 15,20 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 43 | 28 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.