TERMO MASMED SRL
CUI: 36436176
J32/1084/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36436176
Cod înmatriculare
J32/1084/2016
EUID
ROONRC.J32/1084/2016
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, TURDA, 9, 20, A, 4, 17, 551098
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
TURDA
Număr:
9
Bloc:
20
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
551098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.948 RON | 621.558 RON | 611.613 RON | 4.040 RON | 9.945 RON | 626.919 RON | 99.419 RON | 527.500 RON | −37.763 RON | 664.682 RON | 382.852 RON | 132.309 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 650.098 RON | 705.063 RON | 757.208 RON | −58.650 RON | −52.145 RON | 617.749 RON | 116.613 RON | 501.136 RON | −96.413 RON | 714.162 RON | 414.150 RON | 65.504 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 800.019 RON | 800.606 RON | 773.393 RON | 19.213 RON | 27.213 RON | 781.926 RON | 116.613 RON | 665.313 RON | −77.200 RON | 859.126 RON | 522.060 RON | 106.781 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 885.991 RON | 886.008 RON | 863.365 RON | 13.783 RON | 22.643 RON | 776.594 RON | 116.613 RON | 659.981 RON | −63.418 RON | 840.012 RON | 529.748 RON | 118.569 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 742.457 RON | 742.707 RON | 727.098 RON | 8.184 RON | 15.609 RON | 804.699 RON | 116.613 RON | 688.086 RON | −55.234 RON | 859.933 RON | 578.904 RON | 80.305 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 871.282 RON | 871.284 RON | 836.908 RON | 11.327 RON | 34.376 RON | 596.121 RON | 113.113 RON | 483.008 RON | −43.907 RON | 640.028 RON | 414.544 RON | 33.968 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 958.890 RON | 958.890 RON | 914.819 RON | 15.305 RON | 44.071 RON | 586.731 RON | 113.113 RON | 473.618 RON | −28.602 RON | 615.333 RON | 368.364 RON | 69.514 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODOI MARIUS IOAN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
958,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
586,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 650,1 K RON | 800,0 K RON | 886,0 K RON | 742,5 K RON | 871,3 K RON | 958,9 K RON |
| Venituri totale | 621,6 K RON | 705,1 K RON | 800,6 K RON | 886,0 K RON | 742,7 K RON | 871,3 K RON | 958,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,6 K RON | 757,2 K RON | 773,4 K RON | 863,4 K RON | 727,1 K RON | 836,9 K RON | 914,8 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −58,7 K RON | 19,2 K RON | 13,8 K RON | 8,2 K RON | 11,3 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 998,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,1 K RON (19.3%)
Active circulante473,6 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri368,4 K RON
Creanțe69,5 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,79 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 664,7 K RON | 626,9 K RON | 106,0% |
| 2020 | 714,2 K RON | 617,7 K RON | 115,6% |
| 2021 | 859,1 K RON | 781,9 K RON | 109,9% |
| 2022 | 840,0 K RON | 776,6 K RON | 108,2% |
| 2023 | 859,9 K RON | 804,7 K RON | 106,9% |
| 2024 | 640,0 K RON | 596,1 K RON | 107,4% |
| 2025 | 615,3 K RON | 586,7 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 650,1 K RON | 800,0 K RON | 886,0 K RON | 742,5 K RON | 871,3 K RON | 958,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −58,7 K RON | 19,2 K RON | 13,8 K RON | 8,2 K RON | 11,3 K RON | 15,3 K RON | ▲ 35,1% |
| Total active | 626,9 K RON | 617,7 K RON | 781,9 K RON | 776,6 K RON | 804,7 K RON | 596,1 K RON | 586,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −37,8 K RON | −96,4 K RON | −77,2 K RON | −63,4 K RON | −55,2 K RON | −43,9 K RON | −28,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Datorii totale | 664,7 K RON | 714,2 K RON | 859,1 K RON | 840,0 K RON | 859,9 K RON | 640,0 K RON | 615,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,70 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,75 | 0,77 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 0,68 | -9,02 | 2,40 | 1,56 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | ▲ 23,1% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 50 | 45 | 37 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 998,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.