CATALEYA IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 46219760
J32/1096/2022
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46219760
Cod înmatriculare
J32/1096/2022
EUID
ROONRC.J32/1096/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, HERMANN OBERTH, 1A, C, 36, 550246
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
HERMANN OBERTH
Număr:
1A
Scară:
C
Apartament:
36
Cod poștal:
550246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.195 RON | 1.195 RON | 9.881 RON | −8.722 RON | −8.686 RON | −747 RON | 5.302 RON | −6.049 RON | −8.522 RON | 7.775 RON | 0 RON | −6.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.364 RON | 8.224 RON | 7.271 RON | 791 RON | 953 RON | 1.454 RON | 3.822 RON | −2.368 RON | −7.731 RON | 9.185 RON | 0 RON | −8.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TALPOŞ RUBEN
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
TALPOŞ NICOLETA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−7.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,4 K RON
Rezultat Net 2023
791 RON
Total Active 2023
1,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 6,4 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 8,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 791 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−7.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (262.9%)
Active circulante−2,4 K RON (-162.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,4%
ROA
54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,8 K RON | −747 RON | – |
| 2023 | 9,2 K RON | 1,5 K RON | 631,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 6,4 K RON | ▲ 432,6% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 791 RON | ▲ 109,1% |
| Total active | −747 RON | 1,5 K RON | ▲ 294,6% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −7,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 9,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | -0,78 | -0,26 | ▲ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -729,87 | 12,43 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (791 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.