DOREL&TEO CANAAN SRL
CUI: 36456637
J32/1099/2016
SRL
Sibiu, Sat Prislop, Comuna Răşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36456637
Cod înmatriculare
J32/1099/2016
EUID
ROONRC.J32/1099/2016
Data înmatriculării
2016-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Prislop, Comuna Răşinari, 27, 557201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.788 RON | 96.788 RON | 137.990 RON | −42.171 RON | −41.202 RON | 220.357 RON | 27.233 RON | 193.124 RON | −53.110 RON | 273.467 RON | 190.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.331 RON | 109.331 RON | 132.493 RON | −24.256 RON | −23.162 RON | 278.511 RON | 19.633 RON | 258.878 RON | −77.366 RON | 355.877 RON | 252.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.592 RON | 118.592 RON | 116.112 RON | −1.079 RON | 2.480 RON | 335.221 RON | 12.033 RON | 323.188 RON | −78.446 RON | 413.667 RON | 314.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.055 RON | 109.055 RON | 148.913 RON | −42.545 RON | −39.858 RON | 384.820 RON | 4.433 RON | 380.387 RON | −120.991 RON | 505.811 RON | 376.504 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.803 RON | 144.697 RON | 163.717 RON | −20.467 RON | −19.020 RON | 477.239 RON | 0 RON | 477.239 RON | −141.460 RON | 618.699 RON | 443.130 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.474 RON | 291.474 RON | 285.417 RON | 3.142 RON | 6.057 RON | 31.424 RON | 33 RON | 31.391 RON | −138.317 RON | 169.741 RON | 24.807 RON | 5.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.228 RON | 255.343 RON | 248.894 RON | 3.915 RON | 6.449 RON | 44.070 RON | 0 RON | 44.070 RON | −134.402 RON | 178.472 RON | 10.712 RON | 10.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GIORGICĂ FLOARE TEODORA
administrator
Comuna Cristian, Sibiu, România
GIORGICĂ VASILE DOREL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 405% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
44,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 109,3 K RON | 118,6 K RON | 109,1 K RON | 136,8 K RON | 291,5 K RON | 240,2 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 109,3 K RON | 118,6 K RON | 109,1 K RON | 144,7 K RON | 291,5 K RON | 255,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,0 K RON | 132,5 K RON | 116,1 K RON | 148,9 K RON | 163,7 K RON | 285,4 K RON | 248,9 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −24,3 K RON | −1,1 K RON | −42,5 K RON | −20,5 K RON | 3,1 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,43 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,78 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,5 K RON | 220,4 K RON | 124,1% |
| 2020 | 355,9 K RON | 278,5 K RON | 127,8% |
| 2021 | 413,7 K RON | 335,2 K RON | 123,4% |
| 2022 | 505,8 K RON | 384,8 K RON | 131,4% |
| 2023 | 618,7 K RON | 477,2 K RON | 129,6% |
| 2024 | 169,7 K RON | 31,4 K RON | 540,2% |
| 2025 | 178,5 K RON | 44,1 K RON | 405,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 109,3 K RON | 118,6 K RON | 109,1 K RON | 136,8 K RON | 291,5 K RON | 240,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −24,3 K RON | −1,1 K RON | −42,5 K RON | −20,5 K RON | 3,1 K RON | 3,9 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 220,4 K RON | 278,5 K RON | 335,2 K RON | 384,8 K RON | 477,2 K RON | 31,4 K RON | 44,1 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | −77,4 K RON | −78,4 K RON | −121,0 K RON | −141,5 K RON | −138,3 K RON | −134,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 273,5 K RON | 355,9 K RON | 413,7 K RON | 505,8 K RON | 618,7 K RON | 169,7 K RON | 178,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,73 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,18 | 0,25 | ▲ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -43,57 | -22,19 | -0,91 | -39,01 | -14,96 | 1,08 | 1,63 | ▲ 50,9% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 37 | 17 | 37 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.