OCTAV CONF SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Şeica Mare, Comuna Şeica Mare, SIBIULUI, 381B, 557245, camera 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.364.042 RON | 1.372.513 RON | 931.532 RON | 427.341 RON | 440.981 RON | 1.778.226 RON | 368.321 RON | 1.409.905 RON | 1.149.993 RON | 628.233 RON | 134 RON | 165.025 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 1.014.452 RON | 1.019.536 RON | 300.541 RON | 706.514 RON | 718.995 RON | 1.203.287 RON | 534.027 RON | 669.260 RON | 753.831 RON | 449.456 RON | 6.500 RON | 222.104 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 931,5 K RON | 300,5 K RON |
| Rezultat net | 427,3 K RON | 706,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 664,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,07 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,2 K RON | 1,78 M RON | 35,3% |
| 2020 | 449,5 K RON | 1,20 M RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,01 M RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 427,3 K RON | 706,5 K RON | ▲ 65,3% |
| Total active | 1,78 M RON | 1,20 M RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 753,8 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 628,2 K RON | 449,5 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 1,49 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 31,33 | 69,64 | ▲ 122,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (706,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.