ALZNER DS S.R.L.
CUI: 39739247
J32/1119/2018
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39739247
Cod înmatriculare
J32/1119/2018
EUID
ROONRC.J32/1119/2018
Data înmatriculării
2018-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ALBA IULIA, 108C, 550052
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
108C
Cod poștal:
550052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.661 RON | 392.814 RON | 680.826 RON | −291.809 RON | −288.012 RON | 15.038.755 RON | 14.645.647 RON | 393.108 RON | −287.787 RON | 15.326.542 RON | 0 RON | 44.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 810.475 RON | 860.766 RON | 1.456.446 RON | −603.562 RON | −595.680 RON | 24.288.523 RON | 23.579.614 RON | 708.909 RON | −891.349 RON | 25.222.770 RON | 13.497 RON | 414.098 RON | 0 RON | 42.898 RON | 1 |
| 2021 | 1.440.053 RON | 1.440.793 RON | 1.732.032 RON | −305.647 RON | −291.239 RON | 24.422.012 RON | 23.458.334 RON | 963.678 RON | −1.196.997 RON | 25.575.613 RON | 22.911 RON | 465.132 RON | 158.904 RON | 115.508 RON | 1 |
| 2022 | 1.606.599 RON | 1.602.806 RON | 1.280.721 RON | 306.025 RON | 322.085 RON | 24.638.195 RON | 22.771.280 RON | 1.866.915 RON | −890.972 RON | 25.579.996 RON | 22.912 RON | 367.999 RON | 64.681 RON | 115.510 RON | 1 |
| 2023 | 1.348.666 RON | 1.386.582 RON | 1.753.413 RON | −380.658 RON | −366.831 RON | 24.253.842 RON | 22.121.320 RON | 2.132.522 RON | −1.271.630 RON | 25.642.291 RON | 22.911 RON | 259.128 RON | 4.075 RON | 120.894 RON | 1 |
| 2024 | 1.402.983 RON | 1.475.684 RON | 1.262.417 RON | 170.201 RON | 213.267 RON | 24.459.133 RON | 21.436.739 RON | 3.022.394 RON | −1.101.428 RON | 25.686.226 RON | 24.673 RON | 475.037 RON | 0 RON | 125.665 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEKESER HANS MARTIN
administrator
Sat Alţîna, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.101.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
170,2 K RON
Total Active 2024
24,46 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,7 K RON | 810,5 K RON | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 1,35 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 392,8 K RON | 860,8 K RON | 1,44 M RON | 1,60 M RON | 1,39 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 680,8 K RON | 1,46 M RON | 1,73 M RON | 1,28 M RON | 1,75 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −291,8 K RON | −603,6 K RON | −305,6 K RON | 306,0 K RON | −380,7 K RON | 170,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.101.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,44 M RON (87.6%)
Active circulante3,02 M RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe475,0 K RON
Numerar2,52 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,86 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,33 M RON | 15,04 M RON | 101,9% |
| 2020 | 25,22 M RON | 24,29 M RON | 103,9% |
| 2021 | 25,58 M RON | 24,42 M RON | 104,7% |
| 2022 | 25,58 M RON | 24,64 M RON | 103,8% |
| 2023 | 25,64 M RON | 24,25 M RON | 105,7% |
| 2024 | 25,69 M RON | 24,46 M RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,7 K RON | 810,5 K RON | 1,44 M RON | 1,61 M RON | 1,35 M RON | 1,40 M RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | −291,8 K RON | −603,6 K RON | −305,6 K RON | 306,0 K RON | −380,7 K RON | 170,2 K RON | ▲ 144,7% |
| Total active | 15,04 M RON | 24,29 M RON | 24,42 M RON | 24,64 M RON | 24,25 M RON | 24,46 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −287,8 K RON | −891,3 K RON | −1,20 M RON | −891,0 K RON | −1,27 M RON | −1,10 M RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 15,33 M RON | 25,22 M RON | 25,58 M RON | 25,58 M RON | 25,64 M RON | 25,69 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -76,86 | -74,47 | -21,22 | 19,05 | -28,22 | 12,13 | ▲ 143,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (170,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.