VERANO VERDE S.R.L.
CUI: 48318220
J32/1128/2023
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48318220
Cod înmatriculare
J32/1128/2023
EUID
ROONRC.J32/1128/2023
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, TITUS ANDRONIC, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 515.642 RON | 515.914 RON | 679.519 RON | −168.761 RON | −163.605 RON | 275.212 RON | 71.669 RON | 203.543 RON | −168.561 RON | 443.773 RON | 22.158 RON | 57.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.293.799 RON | 1.484.104 RON | 1.535.423 RON | −51.319 RON | −51.319 RON | 248.648 RON | 34.602 RON | 214.046 RON | −219.880 RON | 468.528 RON | 960 RON | 122.460 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAHRIM LYGIA SIMONA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
−51,3 K RON
Total Active 2024
248,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,6 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 515,9 K RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 679,5 K RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −168,8 K RON | −51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,6 K RON (13.9%)
Active circulante214,0 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri960 RON
Creanțe122,5 K RON
Numerar90,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.347,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,57 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 443,8 K RON | 275,2 K RON | 161,3% |
| 2024 | 468,5 K RON | 248,6 K RON | 188,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,6 K RON | 1,29 M RON | ▲ 150,9% |
| Rezultat net | −168,8 K RON | −51,3 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 275,2 K RON | 248,6 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −168,6 K RON | −219,9 K RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 443,8 K RON | 468,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -32,73 | -3,97 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.