PORTUL DUNĂRII LAMURA HÂRŞOVA S.R.L.
CUI: 41167716
J32/1141/2019
SRL
Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41167716
Cod înmatriculare
J32/1141/2019
EUID
ROONRC.J32/1141/2019
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, SIBIULUI, 54, 557260
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă:
SIBIULUI
Număr:
54
Cod poștal:
557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.938 RON | 63.948 RON | 62.943 RON | 366 RON | 1.005 RON | 47.567 RON | 513 RON | 47.054 RON | 566 RON | 47.001 RON | 1.434 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 447.093 RON | 479.526 RON | 448.253 RON | 26.475 RON | 31.273 RON | 153.800 RON | 0 RON | 153.800 RON | 27.041 RON | 126.759 RON | 22.497 RON | 37.080 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 626.158 RON | 626.158 RON | 424.872 RON | 194.755 RON | 201.286 RON | 225.123 RON | 0 RON | 225.123 RON | 221.793 RON | 3.330 RON | 782 RON | 12.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 980.899 RON | 1.002.499 RON | 1.048.360 RON | −55.039 RON | −45.861 RON | 193.547 RON | 0 RON | 193.547 RON | 147.655 RON | 45.892 RON | 122.144 RON | −13.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.015.276 RON | 1.015.276 RON | 922.702 RON | 83.205 RON | 92.574 RON | 529.616 RON | 346.875 RON | 182.741 RON | 230.860 RON | 298.756 RON | 28.620 RON | 42.099 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 921.118 RON | 944.775 RON | 905.347 RON | 20.826 RON | 39.428 RON | 606.259 RON | 303.828 RON | 302.431 RON | 251.686 RON | 354.573 RON | 19.732 RON | 22.175 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICA DAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
921,1 K RON
Rezultat Net 2024
20,8 K RON
Total Active 2024
606,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 447,1 K RON | 626,2 K RON | 980,9 K RON | 1,02 M RON | 921,1 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 479,5 K RON | 626,2 K RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 944,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 448,3 K RON | 424,9 K RON | 1,05 M RON | 922,7 K RON | 905,3 K RON |
| Rezultat net | 366 RON | 26,5 K RON | 194,8 K RON | −55,0 K RON | 83,2 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,8 K RON (50.1%)
Active circulante302,4 K RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar260,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,68 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,54 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,0 K RON | 47,6 K RON | 98,8% |
| 2020 | 126,8 K RON | 153,8 K RON | 82,4% |
| 2021 | 3,3 K RON | 225,1 K RON | 1,5% |
| 2022 | 45,9 K RON | 193,5 K RON | 23,7% |
| 2023 | 298,8 K RON | 529,6 K RON | 56,4% |
| 2024 | 354,6 K RON | 606,3 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 447,1 K RON | 626,2 K RON | 980,9 K RON | 1,02 M RON | 921,1 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 366 RON | 26,5 K RON | 194,8 K RON | −55,0 K RON | 83,2 K RON | 20,8 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 47,6 K RON | 153,8 K RON | 225,1 K RON | 193,5 K RON | 529,6 K RON | 606,3 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 566 RON | 27,0 K RON | 221,8 K RON | 147,7 K RON | 230,9 K RON | 251,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 126,8 K RON | 3,3 K RON | 45,9 K RON | 298,8 K RON | 354,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,21 | 67,60 | 4,22 | 0,61 | 0,85 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | 5,92 | 31,10 | -5,61 | 8,20 | 2,26 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 100 | 64 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.