TEO FOREST S.R.L.

CUI: 48884025 J3/2116/2023 SRL Argeş, Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48884025

Cod înmatriculare J3/2116/2023

EUID ROONRC.J3/2116/2023

Data înmatriculării 2023-10-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti, 111

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Stroeşti, Comuna Muşăteşti

Număr: 111

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	11.444 RON	−11.444 RON	−11.444 RON	112.126 RON	38.970 RON	73.156 RON	−11.244 RON	123.370 RON	0 RON	581 RON	0 RON	0 RON	1
2024	284.684 RON	284.684 RON	275.307 RON	6.530 RON	9.377 RON	71.129 RON	25.948 RON	45.181 RON	−4.714 RON	75.843 RON	0 RON	5.739 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANDU ELENA

administrator

Comuna Cicăneşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Exploatarea forestieră
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−4.714 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

284,7 K RON

Rezultat Net 2024

6,5 K RON

Total Active 2024

71,1 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	284,7 K RON
Venituri totale	0 RON	284,7 K RON
Cheltuieli totale	11,4 K RON	275,3 K RON
Rezultat net	−11,4 K RON	6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 569,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,60	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,60	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,52	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,9 K RON (36.5%)

Active circulante45,2 K RON (63.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,7 K RON

Numerar39,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	49,61
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,3%

Marjă netă

2,3%

ROA

9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	123,4 K RON	112,1 K RON	110,0%
2024	75,8 K RON	71,1 K RON	106,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	284,7 K RON	–
Rezultat net	−11,4 K RON	6,5 K RON	▲ 157,1%
Total active	112,1 K RON	71,1 K RON	▼ 36,6%
Capitaluri proprii	−11,2 K RON	−4,7 K RON	▲ 58,1%
Datorii totale	123,4 K RON	75,8 K RON	▼ 38,5%
Lichiditate curentă	0,59	0,60	▲ 0,5%
Marjă netă (%)	–	2,29	–
Scor bonitate	27	45	▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.