PATRI&CO INVEST S.R.L.

CUI: 39789881 J32/1166/2018 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39789881

Cod înmatriculare J32/1166/2018

EUID ROONRC.J32/1166/2018

Data înmatriculării 2018-08-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞCOALA DE ÎNOT, 5, A, 5, M3, 550005

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: ŞCOALA DE ÎNOT

Bloc: 5

Scară: A

Etaj: 5

Apartament: M3

Cod poștal: 550005

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	326.015 RON	326.366 RON	143.716 RON	172.870 RON	182.650 RON	447.783 RON	321.392 RON	126.391 RON	189.443 RON	238.840 RON	0 RON	15.243 RON	19.500 RON	0 RON	0
2020	428.645 RON	429.048 RON	216.610 RON	199.579 RON	212.438 RON	577.579 RON	351.731 RON	225.848 RON	389.022 RON	188.953 RON	0 RON	30.217 RON	0 RON	396 RON	0
2021	574.882 RON	577.720 RON	267.891 RON	299.855 RON	309.829 RON	597.529 RON	412.964 RON	184.565 RON	436.248 RON	154.253 RON	8.812 RON	50.909 RON	7.424 RON	396 RON	0
2022	1.083.168 RON	1.084.540 RON	596.870 RON	477.043 RON	487.670 RON	883.632 RON	782.530 RON	101.102 RON	477.283 RON	406.745 RON	0 RON	69.528 RON	0 RON	396 RON	1
2023	1.245.757 RON	1.245.936 RON	844.329 RON	389.149 RON	401.607 RON	1.015.668 RON	734.886 RON	280.782 RON	639.959 RON	375.709 RON	0 RON	146.142 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRICIU ANCA MIHAELA

administrator

Loc. Sibiu, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2023

1,25 M RON

Rezultat Net 2023

389,1 K RON

Total Active 2023

1,02 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	326,0 K RON	428,6 K RON	574,9 K RON	1,08 M RON	1,25 M RON
Venituri totale	326,4 K RON	429,0 K RON	577,7 K RON	1,08 M RON	1,25 M RON
Cheltuieli totale	143,7 K RON	216,6 K RON	267,9 K RON	596,9 K RON	844,3 K RON
Rezultat net	172,9 K RON	199,6 K RON	299,9 K RON	477,0 K RON	389,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,75	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,75	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,36	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,70	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate734,9 K RON (72.4%)

Active circulante280,8 K RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe146,1 K RON

Numerar134,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	8,52
Durata încasare (zile)	43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

32,2%

Marjă netă

31,2%

ROA

38,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	238,8 K RON	447,8 K RON	53,3%
2020	189,0 K RON	577,6 K RON	32,7%
2021	154,3 K RON	597,5 K RON	25,8%
2022	406,7 K RON	883,6 K RON	46,0%
2023	375,7 K RON	1,02 M RON	37,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	326,0 K RON	428,6 K RON	574,9 K RON	1,08 M RON	1,25 M RON	▲ 15,0%
Rezultat net	172,9 K RON	199,6 K RON	299,9 K RON	477,0 K RON	389,1 K RON	▼ 18,4%
Total active	447,8 K RON	577,6 K RON	597,5 K RON	883,6 K RON	1,02 M RON	▲ 14,9%
Capitaluri proprii	189,4 K RON	389,0 K RON	436,2 K RON	477,3 K RON	640,0 K RON	▲ 34,1%
Datorii totale	238,8 K RON	189,0 K RON	154,3 K RON	406,7 K RON	375,7 K RON	▼ 7,6%
Lichiditate curentă	0,53	1,20	1,20	0,25	0,75	▲ 200,6%
Marjă netă (%)	53,03	46,56	52,16	44,04	31,24	▼ 29,1%
Scor bonitate	65	90	90	73	78	▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (389,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.