KLIMATHERM SRL
CUI: 15750388
J32/1183/2003
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15750388
Cod înmatriculare
J32/1183/2003
EUID
ROONRC.J32/1183/2003
Data înmatriculării
2003-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, BIHORULUI, 7, 15, 4, 550064, parter comercial
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
BIHORULUI
Număr:
7
Bloc:
15
Apartament:
4
Cod poștal:
550064
Completare adresă:
parter comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.656.692 RON | 3.661.276 RON | 3.320.820 RON | 308.119 RON | 340.456 RON | 2.330.304 RON | 283.995 RON | 2.046.309 RON | 1.288.251 RON | 1.086.853 RON | 1.587.013 RON | 436.045 RON | 0 RON | 44.800 RON | 9 |
| 2020 | 2.874.474 RON | 2.888.434 RON | 2.707.148 RON | 159.486 RON | 181.286 RON | 2.156.133 RON | 263.462 RON | 1.892.671 RON | 962.202 RON | 1.212.600 RON | 1.287.886 RON | 376.965 RON | 0 RON | 18.669 RON | 9 |
| 2021 | 3.759.927 RON | 3.775.313 RON | 3.333.312 RON | 413.652 RON | 442.001 RON | 2.578.413 RON | 340.614 RON | 2.237.799 RON | 1.375.854 RON | 1.205.670 RON | 1.341.514 RON | 583.650 RON | 0 RON | 3.111 RON | 8 |
| 2022 | 3.951.769 RON | 3.951.784 RON | 3.515.101 RON | 403.281 RON | 436.683 RON | 2.859.418 RON | 286.839 RON | 2.572.579 RON | 1.337.035 RON | 1.522.383 RON | 2.024.741 RON | 467.071 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.379.735 RON | 3.383.453 RON | 3.312.742 RON | 38.873 RON | 70.711 RON | 2.498.840 RON | 239.981 RON | 2.258.859 RON | 1.375.908 RON | 1.126.980 RON | 1.473.284 RON | 346.653 RON | 0 RON | 4.048 RON | 8 |
| 2024 | 3.948.114 RON | 3.992.109 RON | 3.705.746 RON | 242.432 RON | 286.363 RON | 2.590.649 RON | 194.448 RON | 2.396.201 RON | 1.618.340 RON | 982.891 RON | 1.771.441 RON | 332.695 RON | 0 RON | 10.582 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU MIRCEA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,95 M RON
Rezultat Net 2024
242,4 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 2,87 M RON | 3,76 M RON | 3,95 M RON | 3,38 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 3,66 M RON | 2,89 M RON | 3,78 M RON | 3,95 M RON | 3,38 M RON | 3,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,32 M RON | 2,71 M RON | 3,33 M RON | 3,52 M RON | 3,31 M RON | 3,71 M RON |
| Rezultat net | 308,1 K RON | 159,5 K RON | 413,7 K RON | 403,3 K RON | 38,9 K RON | 242,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,4 K RON (7.5%)
Active circulante2,40 M RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,77 M RON
Creanțe332,7 K RON
Numerar292,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,87 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 2,33 M RON | 46,6% |
| 2020 | 1,21 M RON | 2,16 M RON | 56,2% |
| 2021 | 1,21 M RON | 2,58 M RON | 46,8% |
| 2022 | 1,52 M RON | 2,86 M RON | 53,2% |
| 2023 | 1,13 M RON | 2,50 M RON | 45,1% |
| 2024 | 982,9 K RON | 2,59 M RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 2,87 M RON | 3,76 M RON | 3,95 M RON | 3,38 M RON | 3,95 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 308,1 K RON | 159,5 K RON | 413,7 K RON | 403,3 K RON | 38,9 K RON | 242,4 K RON | ▲ 523,7% |
| Total active | 2,33 M RON | 2,16 M RON | 2,58 M RON | 2,86 M RON | 2,50 M RON | 2,59 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 962,2 K RON | 1,38 M RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,62 M RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,52 M RON | 1,13 M RON | 982,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,56 | 1,86 | 1,69 | 2,00 | 2,44 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 8,43 | 5,55 | 11,00 | 10,21 | 1,15 | 6,14 | ▲ 433,9% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 95 | 77 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (242,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.