SENESI SPEDITION S.R.L.
CUI: 39808495
J32/1184/2018
SRL
Sibiu, Oraş Sălişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39808495
Cod înmatriculare
J32/1184/2018
EUID
ROONRC.J32/1184/2018
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Oraş Sălişte, REUNIUNEA MESERIAŞILOR, 1, 557225
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Oraş Sălişte
Stradă:
REUNIUNEA MESERIAŞILOR
Număr:
1
Cod poștal:
557225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.328 RON | 295.464 RON | 240.755 RON | 48.579 RON | 54.709 RON | 155.662 RON | 84.146 RON | 71.516 RON | 36.180 RON | 119.482 RON | 170 RON | 59.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 420.709 RON | 426.088 RON | 247.412 RON | 169.352 RON | 178.676 RON | 421.750 RON | 219.961 RON | 201.789 RON | 205.532 RON | 216.218 RON | 7 RON | 111.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 775.288 RON | 823.619 RON | 762.285 RON | 53.881 RON | 61.334 RON | 605.489 RON | 278.587 RON | 326.902 RON | 259.413 RON | 346.076 RON | 71 RON | 166.118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.175.235 RON | 1.213.960 RON | 1.161.986 RON | 41.426 RON | 51.974 RON | 413.477 RON | 171.698 RON | 241.779 RON | 153.711 RON | 259.766 RON | 54.251 RON | 119.603 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.163.204 RON | 1.209.961 RON | 1.117.930 RON | 80.144 RON | 92.031 RON | 335.344 RON | 94.976 RON | 240.368 RON | 80.344 RON | 255.000 RON | 32.539 RON | 153.271 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 997.728 RON | 1.022.169 RON | 990.826 RON | 5.892 RON | 31.343 RON | 340.897 RON | 133.012 RON | 207.885 RON | 12.725 RON | 328.172 RON | 46.291 RON | 89.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN IOAN TIBERIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
997,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
340,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 420,7 K RON | 775,3 K RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 997,7 K RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 426,1 K RON | 823,6 K RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 247,4 K RON | 762,3 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 990,8 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 169,4 K RON | 53,9 K RON | 41,4 K RON | 80,1 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,0 K RON (39%)
Active circulante207,9 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,3 K RON
Creanțe89,5 K RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,55 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,5 K RON | 155,7 K RON | 76,8% |
| 2020 | 216,2 K RON | 421,8 K RON | 51,3% |
| 2021 | 346,1 K RON | 605,5 K RON | 57,2% |
| 2022 | 259,8 K RON | 413,5 K RON | 62,8% |
| 2023 | 255,0 K RON | 335,3 K RON | 76,0% |
| 2024 | 328,2 K RON | 340,9 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,3 K RON | 420,7 K RON | 775,3 K RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 997,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 169,4 K RON | 53,9 K RON | 41,4 K RON | 80,1 K RON | 5,9 K RON | ▼ 92,6% |
| Total active | 155,7 K RON | 421,8 K RON | 605,5 K RON | 413,5 K RON | 335,3 K RON | 340,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 36,2 K RON | 205,5 K RON | 259,4 K RON | 153,7 K RON | 80,3 K RON | 12,7 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 119,5 K RON | 216,2 K RON | 346,1 K RON | 259,8 K RON | 255,0 K RON | 328,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,63 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 16,51 | 40,25 | 6,95 | 3,52 | 6,89 | 0,59 | ▼ 91,4% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 68 | 55 | 63 | 36 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.