ALIS DREAM INCENTIVE SRL

CUI: 37998350 J32/1192/2017 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37998350

Cod înmatriculare J32/1192/2017

EUID ROONRC.J32/1192/2017

Data înmatriculării 2017-07-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, LOTRU, 2, 93, A, 1, 3, 551119

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Mediaş

Stradă: LOTRU

Număr: 2

Bloc: 93

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 3

Cod poștal: 551119

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	145.963 RON	151.809 RON	79.492 RON	69.465 RON	72.317 RON	141.556 RON	0 RON	141.556 RON	65.660 RON	77.073 RON	66.720 RON	1.177 RON	1
2020	68.280 RON	72.779 RON	55.460 RON	16.658 RON	17.319 RON	86.471 RON	0 RON	86.471 RON	12.853 RON	74.795 RON	64.792 RON	1.177 RON	1
2021	125.886 RON	128.210 RON	75.708 RON	50.798 RON	52.502 RON	84.898 RON	0 RON	84.898 RON	46.993 RON	39.082 RON	21.972 RON	1.177 RON	1
2022	173.888 RON	177.889 RON	101.857 RON	71.571 RON	76.032 RON	157.358 RON	0 RON	157.358 RON	67.766 RON	90.769 RON	84.949 RON	1.177 RON	1
2023	229.152 RON	238.524 RON	116.865 RON	119.344 RON	121.659 RON	510.371 RON	3.103 RON	507.268 RON	115.539 RON	396.009 RON	213.491 RON	1.177 RON	1
2024	250.974 RON	253.609 RON	170.690 RON	80.447 RON	82.919 RON	517.304 RON	11.309 RON	505.995 RON	76.642 RON	440.662 RON	434.329 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TEODORESCU MIRCEA

administrator

Loc. Săcele, Braşov, România

Pagina administratorului

TEODORESCU FLORENTINA ALIS

administrator

Loc. Caracal, Olt, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

251,0 K RON

Rezultat Net 2024

80,4 K RON

Total Active 2024

517,3 K RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	146,0 K RON	68,3 K RON	125,9 K RON	173,9 K RON	229,2 K RON	251,0 K RON
Venituri totale	151,8 K RON	72,8 K RON	128,2 K RON	177,9 K RON	238,5 K RON	253,6 K RON
Cheltuieli totale	79,5 K RON	55,5 K RON	75,7 K RON	101,9 K RON	116,9 K RON	170,7 K RON
Rezultat net	69,5 K RON	16,7 K RON	50,8 K RON	71,6 K RON	119,3 K RON	80,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 271,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,15	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,15	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,17	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (2.2%)

Active circulante506,0 K RON (97.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe434,3 K RON

Numerar71,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,58
Durata încasare (zile)	632

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

33,0%

Marjă netă

32,1%

ROA

15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	77,1 K RON	141,6 K RON	54,5%
2020	74,8 K RON	86,5 K RON	86,5%
2021	39,1 K RON	84,9 K RON	46,0%
2022	90,8 K RON	157,4 K RON	57,7%
2023	396,0 K RON	510,4 K RON	77,6%
2024	440,7 K RON	517,3 K RON	85,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	146,0 K RON	68,3 K RON	125,9 K RON	173,9 K RON	229,2 K RON	251,0 K RON	▲ 9,5%
Rezultat net	69,5 K RON	16,7 K RON	50,8 K RON	71,6 K RON	119,3 K RON	80,4 K RON	▼ 32,6%
Total active	141,6 K RON	86,5 K RON	84,9 K RON	157,4 K RON	510,4 K RON	517,3 K RON	▲ 1,4%
Capitaluri proprii	65,7 K RON	12,9 K RON	47,0 K RON	67,8 K RON	115,5 K RON	76,6 K RON	▼ 33,7%
Datorii totale	77,1 K RON	74,8 K RON	39,1 K RON	90,8 K RON	396,0 K RON	440,7 K RON	▲ 11,3%
Lichiditate curentă	1,84	1,16	2,17	1,73	1,28	1,15	▼ 10,4%
Marjă netă (%)	47,59	24,40	40,35	41,16	52,08	32,05	▼ 38,5%
Scor bonitate	77	60	100	85	75	67	▼ 10,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,3 K RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.