CARTEL COFFEE ROASTER S.R.L.
CUI: 43035096
J32/1194/2020
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43035096
Cod înmatriculare
J32/1194/2020
EUID
ROONRC.J32/1194/2020
Data înmatriculării
2020-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, MĂRĂŞEŞTI, 39, 551058
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
39
Cod poștal:
551058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 311 RON | −311 RON | −311 RON | −111 RON | 0 RON | −111 RON | −111 RON | 0 RON | 1.552 RON | −1.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 205.877 RON | 205.877 RON | 181.077 RON | 22.742 RON | 24.800 RON | 108.179 RON | 0 RON | 108.179 RON | 22.631 RON | 85.548 RON | 55.261 RON | 21.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 232.432 RON | 237.375 RON | 314.490 RON | −79.489 RON | −77.115 RON | 24.917 RON | 24.172 RON | 745 RON | −56.858 RON | 81.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 214.645 RON | 214.700 RON | 234.227 RON | −20.091 RON | −19.527 RON | 37.784 RON | 18.654 RON | 19.130 RON | −76.949 RON | 114.733 RON | 5.020 RON | 5.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 324.556 RON | 324.556 RON | 344.260 RON | −19.704 RON | −19.704 RON | 42.097 RON | 12.861 RON | 29.236 RON | −96.653 RON | 138.750 RON | 13.770 RON | 6.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 311.570 RON | 314.764 RON | 372.052 RON | −57.288 RON | −57.288 RON | 26.363 RON | 6.860 RON | 19.503 RON | −153.941 RON | 180.304 RON | 1.986 RON | 3.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS OANA SONIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 683.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,6 K RON
Rezultat Net 2025
−57,3 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 205,9 K RON | 232,4 K RON | 214,6 K RON | 324,6 K RON | 311,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 205,9 K RON | 237,4 K RON | 214,7 K RON | 324,6 K RON | 314,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 311 RON | 181,1 K RON | 314,5 K RON | 234,2 K RON | 344,3 K RON | 372,1 K RON |
| Rezultat net | −311 RON | 22,7 K RON | −79,5 K RON | −20,1 K RON | −19,7 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (26%)
Active circulante19,5 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,88 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,44 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-217,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | −111 RON | – |
| 2021 | 85,5 K RON | 108,2 K RON | 79,1% |
| 2022 | 81,8 K RON | 24,9 K RON | 328,2% |
| 2023 | 114,7 K RON | 37,8 K RON | 303,7% |
| 2024 | 138,8 K RON | 42,1 K RON | 329,6% |
| 2025 | 180,3 K RON | 26,4 K RON | 683,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 205,9 K RON | 232,4 K RON | 214,6 K RON | 324,6 K RON | 311,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −311 RON | 22,7 K RON | −79,5 K RON | −20,1 K RON | −19,7 K RON | −57,3 K RON | ▼ 190,7% |
| Total active | −111 RON | 108,2 K RON | 24,9 K RON | 37,8 K RON | 42,1 K RON | 26,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −111 RON | 22,6 K RON | −56,9 K RON | −76,9 K RON | −96,7 K RON | −153,9 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 85,5 K RON | 81,8 K RON | 114,7 K RON | 138,8 K RON | 180,3 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,26 | 0,01 | 0,17 | 0,21 | 0,11 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | – | 11,05 | -34,20 | -9,36 | -6,07 | -18,39 | ▼ 203,0% |
| Scor bonitate | 27 | 67 | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 683.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.