EDITURA TEZAUR S.R.L.
CUI: 46296517
J32/1211/2022
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46296517
Cod înmatriculare
J32/1211/2022
EUID
ROONRC.J32/1211/2022
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, POIANA SIBIULUI, 4, B, 8, 550075
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
POIANA SIBIULUI
Număr:
4
Scară:
B
Apartament:
8
Cod poștal:
550075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.754 RON | 26.708 RON | 26.278 RON | 258 RON | 430 RON | 23.238 RON | 1.316 RON | 21.922 RON | 458 RON | 22.191 RON | 19.050 RON | 0 RON | 850 RON | 261 RON | 0 |
| 2023 | 29.962 RON | 38.169 RON | 36.248 RON | 1.620 RON | 1.921 RON | 25.521 RON | 3.387 RON | 22.134 RON | 2.078 RON | 23.453 RON | 21.179 RON | 0 RON | 550 RON | 560 RON | 0 |
| 2024 | 23.253 RON | 23.635 RON | 34.708 RON | −11.073 RON | −11.073 RON | 18.446 RON | 1.593 RON | 16.853 RON | −8.995 RON | 27.411 RON | 15.198 RON | 50 RON | 250 RON | 220 RON | 0 |
| 2025 | 11.433 RON | 11.742 RON | 18.014 RON | −6.272 RON | −6.272 RON | 14.085 RON | 0 RON | 14.085 RON | −15.267 RON | 29.520 RON | 12.438 RON | 201 RON | 0 RON | 168 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAZOTĂ IULIANA AURA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 23,3 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 38,2 K RON | 23,6 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 36,2 K RON | 34,7 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 258 RON | 1,6 K RON | −11,1 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe201 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 397 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,88 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,9%
Marjă netă
-54,9%
ROA
-44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,2 K RON | 23,2 K RON | 95,5% |
| 2023 | 23,5 K RON | 25,5 K RON | 91,9% |
| 2024 | 27,4 K RON | 18,4 K RON | 148,6% |
| 2025 | 29,5 K RON | 14,1 K RON | 209,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 23,3 K RON | 11,4 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | 258 RON | 1,6 K RON | −11,1 K RON | −6,3 K RON | ▲ 43,4% |
| Total active | 23,2 K RON | 25,5 K RON | 18,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 458 RON | 2,1 K RON | −9,0 K RON | −15,3 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 23,5 K RON | 27,4 K RON | 29,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,94 | 0,61 | 0,48 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 4,48 | 5,41 | -47,62 | -54,86 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.