ROVIC LOGISTIC S.R.L.
CUI: 42207177
J3/212/2020
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42207177
Cod înmatriculare
J3/212/2020
EUID
ROONRC.J3/212/2020
Data înmatriculării
2020-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, VIITORULUI, 10, 117715
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Ştefăneşti
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
10
Cod poștal:
117715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 209.737 RON | 210.227 RON | 272.962 RON | −64.835 RON | −62.735 RON | 526.941 RON | 307.206 RON | 219.735 RON | −64.635 RON | 592.576 RON | 0 RON | 153.760 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2021 | 1.120.687 RON | 1.256.490 RON | 1.178.553 RON | 65.387 RON | 77.937 RON | 553.363 RON | 225.450 RON | 327.913 RON | 752 RON | 553.611 RON | 504 RON | 75.165 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2022 | 516.060 RON | 917.348 RON | 712.372 RON | 196.279 RON | 204.976 RON | 692.471 RON | 1.878 RON | 690.593 RON | 197.031 RON | 496.440 RON | 639 RON | 225.924 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2023 | 404.613 RON | 413.535 RON | 401.214 RON | 9.184 RON | 12.321 RON | 605.626 RON | 54.707 RON | 550.919 RON | 76.761 RON | 529.865 RON | 0 RON | 115.018 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2024 | 3.126.489 RON | 3.178.996 RON | 3.318.176 RON | −139.180 RON | −139.180 RON | 901.944 RON | 420.569 RON | 481.375 RON | −62.419 RON | 971.740 RON | 65.425 RON | 134.849 RON | 0 RON | 7.377 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ION MĂDĂLIN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,13 M RON
Rezultat Net 2024
−139,2 K RON
Total Active 2024
901,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 1,12 M RON | 516,1 K RON | 404,6 K RON | 3,13 M RON |
| Venituri totale | 210,2 K RON | 1,26 M RON | 917,3 K RON | 413,5 K RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 273,0 K RON | 1,18 M RON | 712,4 K RON | 401,2 K RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | −64,8 K RON | 65,4 K RON | 196,3 K RON | 9,2 K RON | −139,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420,6 K RON (46.6%)
Active circulante481,4 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,4 K RON
Creanțe134,8 K RON
Numerar281,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,79 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,19 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 592,6 K RON | 526,9 K RON | 112,5% |
| 2021 | 553,6 K RON | 553,4 K RON | 100,0% |
| 2022 | 496,4 K RON | 692,5 K RON | 71,7% |
| 2023 | 529,9 K RON | 605,6 K RON | 87,5% |
| 2024 | 971,7 K RON | 901,9 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 1,12 M RON | 516,1 K RON | 404,6 K RON | 3,13 M RON | ▲ 672,7% |
| Rezultat net | −64,8 K RON | 65,4 K RON | 196,3 K RON | 9,2 K RON | −139,2 K RON | ▼ 1.615,5% |
| Total active | 526,9 K RON | 553,4 K RON | 692,5 K RON | 605,6 K RON | 901,9 K RON | ▲ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −64,6 K RON | 752 RON | 197,0 K RON | 76,8 K RON | −62,4 K RON | ▼ 181,3% |
| Datorii totale | 592,6 K RON | 553,6 K RON | 496,4 K RON | 529,9 K RON | 971,7 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,59 | 1,39 | 1,04 | 0,50 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | -30,91 | 5,83 | 38,03 | 2,27 | -4,45 | ▼ 296,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 75 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.