TERMO SAN SERVICE SRL
CUI: 26565440
J32/126/2010
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26565440
Cod înmatriculare
J32/126/2010
EUID
ROONRC.J32/126/2010
Data înmatriculării
2010-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, DR. DUMITRU BAGDAZAR, 35, 550082
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
DR. DUMITRU BAGDAZAR
Număr:
35
Cod poștal:
550082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.632 RON | 75.633 RON | 78.449 RON | −3.575 RON | −2.816 RON | 10.118 RON | 0 RON | 10.118 RON | 3.237 RON | 6.881 RON | 1.372 RON | 1.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.196 RON | 48.197 RON | 47.082 RON | 663 RON | 1.115 RON | 7.974 RON | 0 RON | 7.974 RON | 3.900 RON | 4.074 RON | 2.143 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.418 RON | 68.420 RON | 63.241 RON | 4.570 RON | 5.179 RON | 13.517 RON | 0 RON | 13.517 RON | 8.470 RON | 5.047 RON | 5.174 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.633 RON | 83.640 RON | 58.896 RON | 23.148 RON | 24.744 RON | 34.621 RON | 196 RON | 34.425 RON | 31.618 RON | 3.003 RON | 10.896 RON | 9.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.337 RON | 78.345 RON | 77.514 RON | 535 RON | 831 RON | 42.330 RON | 0 RON | 42.330 RON | 32.153 RON | 10.177 RON | 17.241 RON | 13.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.845 RON | 102.477 RON | 104.428 RON | −1.951 RON | −1.951 RON | 33.266 RON | 0 RON | 33.266 RON | 30.202 RON | 3.064 RON | 4.869 RON | 3.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 115.323 RON | 115.326 RON | 115.057 RON | 18 RON | 269 RON | 50.852 RON | 14.204 RON | 36.648 RON | 30.220 RON | 20.632 RON | 18.063 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEIU DANIELLE-ADINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
115,3 K RON
Rezultat Net 2025
18 RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 48,2 K RON | 68,4 K RON | 83,6 K RON | 78,3 K RON | 102,8 K RON | 115,3 K RON |
| Venituri totale | 75,6 K RON | 48,2 K RON | 68,4 K RON | 83,6 K RON | 78,3 K RON | 102,5 K RON | 115,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,4 K RON | 47,1 K RON | 63,2 K RON | 58,9 K RON | 77,5 K RON | 104,4 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 663 RON | 4,6 K RON | 23,1 K RON | 535 RON | −2,0 K RON | 18 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (27.9%)
Active circulante36,6 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,38 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,26 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 10,1 K RON | 68,0% |
| 2020 | 4,1 K RON | 8,0 K RON | 51,1% |
| 2021 | 5,0 K RON | 13,5 K RON | 37,3% |
| 2022 | 3,0 K RON | 34,6 K RON | 8,7% |
| 2023 | 10,2 K RON | 42,3 K RON | 24,0% |
| 2024 | 3,1 K RON | 33,3 K RON | 9,2% |
| 2025 | 20,6 K RON | 50,9 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 48,2 K RON | 68,4 K RON | 83,6 K RON | 78,3 K RON | 102,8 K RON | 115,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 663 RON | 4,6 K RON | 23,1 K RON | 535 RON | −2,0 K RON | 18 RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 10,1 K RON | 8,0 K RON | 13,5 K RON | 34,6 K RON | 42,3 K RON | 33,3 K RON | 50,9 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 3,9 K RON | 8,5 K RON | 31,6 K RON | 32,2 K RON | 30,2 K RON | 30,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 4,1 K RON | 5,0 K RON | 3,0 K RON | 10,2 K RON | 3,1 K RON | 20,6 K RON | ▲ 573,4% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,96 | 2,68 | 11,46 | 4,16 | 10,86 | 1,78 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | -4,73 | 1,38 | 6,68 | 27,68 | 0,68 | -1,90 | 0,02 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 49 | 75 | 95 | 100 | 70 | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18 RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.