BS TERRA INVENT S.R.L.
CUI: 17937227
J32/1279/2005
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17937227
Cod înmatriculare
J32/1279/2005
EUID
ROONRC.J32/1279/2005
Data înmatriculării
2005-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Eduard Albert Bielz, 15, 550031
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Eduard Albert Bielz
Număr:
15
Cod poștal:
550031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.600 RON | 12.600 RON | 38.970 RON | −26.496 RON | −26.370 RON | 187.853 RON | 8.789 RON | 179.064 RON | −41.920 RON | 229.773 RON | 138.721 RON | 26.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.592 RON | 37.048 RON | −34.456 RON | −34.456 RON | 11.473 RON | 0 RON | 11.473 RON | 8.791 RON | 2.682 RON | 0 RON | 5.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.446 RON | −1.446 RON | −1.446 RON | 6.780 RON | 0 RON | 6.780 RON | 6.780 RON | 0 RON | 0 RON | 4.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 184 RON | −184 RON | −184 RON | 6.596 RON | 0 RON | 6.596 RON | 6.596 RON | 0 RON | 0 RON | 4.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 168 RON | −168 RON | −168 RON | 6.428 RON | 0 RON | 6.428 RON | 6.428 RON | 0 RON | 0 RON | 4.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 214.414 RON | 214.414 RON | 234.500 RON | −28.007 RON | −20.086 RON | 163.871 RON | 0 RON | 163.871 RON | −21.579 RON | 185.450 RON | 8.403 RON | 111.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICIU EUGEN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,0 K RON
Total Active 2024
163,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214,4 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 37,0 K RON | 1,4 K RON | 184 RON | 168 RON | 234,5 K RON |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −34,5 K RON | −1,4 K RON | −184 RON | −168 RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe111,3 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,52 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,8 K RON | 187,9 K RON | 122,3% |
| 2020 | 2,7 K RON | 11,5 K RON | 23,4% |
| 2021 | 0 RON | 6,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 6,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 6,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 185,5 K RON | 163,9 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214,4 K RON | – |
| Rezultat net | −26,5 K RON | −34,5 K RON | −1,4 K RON | −184 RON | −168 RON | −28,0 K RON | ▼ 16.570,8% |
| Total active | 187,9 K RON | 11,5 K RON | 6,8 K RON | 6,6 K RON | 6,4 K RON | 163,9 K RON | ▲ 2.449,3% |
| Capitaluri proprii | −41,9 K RON | 8,8 K RON | 6,8 K RON | 6,6 K RON | 6,4 K RON | −21,6 K RON | ▼ 435,7% |
| Datorii totale | 229,8 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 185,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 4,28 | – | – | – | 0,88 | – |
| Marjă netă (%) | -210,29 | – | – | – | – | -13,06 | – |
| Scor bonitate | 24 | 67 | 47 | 47 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.