DELI FACTORY S.R.L.

CUI: 46361127 J32/1299/2022 SRL Sibiu, Sat Tălmăcel, Oraş Tălmaciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46361127

Cod înmatriculare J32/1299/2022

EUID ROONRC.J32/1299/2022

Data înmatriculării 2022-06-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Sibiu, Sat Tălmăcel, Oraş Tălmaciu, 270

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Sat Tălmăcel, Oraş Tălmaciu

Număr: 270

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	176 RON	176 RON	5.440 RON	−5.266 RON	−5.264 RON	220.365 RON	133.908 RON	86.457 RON	−5.066 RON	31.691 RON	3.316 RON	82.500 RON	193.740 RON	1
2023	12.069 RON	12.069 RON	121.492 RON	−109.544 RON	−109.423 RON	179.338 RON	118.959 RON	60.379 RON	−114.610 RON	100.208 RON	15.834 RON	40.959 RON	193.740 RON	2
2024	4.046 RON	4.046 RON	75.555 RON	−71.587 RON	−71.509 RON	114.477 RON	95.120 RON	19.357 RON	−186.197 RON	106.934 RON	15.992 RON	1.186 RON	193.740 RON	1
2025	0 RON	0 RON	17.853 RON	−17.853 RON	−17.853 RON	96.624 RON	77.267 RON	19.357 RON	−204.051 RON	106.935 RON	15.992 RON	1.186 RON	193.740 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RÎNJEU MARIA LUISA

administrator

Loc. Sibiu, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−204.051 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.853 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−17,9 K RON

Total Active 2025

96,6 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	176 RON	12,1 K RON	4,0 K RON	0 RON
Venituri totale	176 RON	12,1 K RON	4,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	5,4 K RON	121,5 K RON	75,6 K RON	17,9 K RON
Rezultat net	−5,3 K RON	−109,5 K RON	−71,6 K RON	−17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate77,3 K RON (80%)

Active circulante19,4 K RON (20%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON

Creanțe1,2 K RON

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	31,7 K RON	220,4 K RON	14,4%
2023	100,2 K RON	179,3 K RON	55,9%
2024	106,9 K RON	114,5 K RON	93,4%
2025	106,9 K RON	96,6 K RON	110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	176 RON	12,1 K RON	4,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−5,3 K RON	−109,5 K RON	−71,6 K RON	−17,9 K RON	▲ 75,1%
Total active	220,4 K RON	179,3 K RON	114,5 K RON	96,6 K RON	▼ 15,6%
Capitaluri proprii	−5,1 K RON	−114,6 K RON	−186,2 K RON	−204,1 K RON	▼ 9,6%
Datorii totale	31,7 K RON	100,2 K RON	106,9 K RON	106,9 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	2,73	0,60	0,18	0,18	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-2.992,05	-907,65	-1.769,33	–	–
Scor bonitate	41	24	19	30	▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.