Publicitate
FLOWTEX-MED S.R.L.
CUI: 40459615
J32/133/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40459615
Cod înmatriculare
J32/133/2019
EUID
ROONRC.J32/133/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Inginer Jakab Elek, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 600 RON | 11.231 RON | −10.637 RON | −10.631 RON | 833 RON | 0 RON | 833 RON | −10.437 RON | 11.270 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.656 RON | 237.656 RON | 258.160 RON | −23.073 RON | −20.504 RON | 196.278 RON | 165.358 RON | 30.920 RON | −33.510 RON | 50.905 RON | 1.834 RON | 13.638 RON | 178.883 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 413.462 RON | 413.462 RON | 409.652 RON | −671 RON | 3.810 RON | 190.758 RON | 135.741 RON | 55.017 RON | −34.181 RON | 80.666 RON | 1.834 RON | 9.248 RON | 144.273 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 416.622 RON | 446.622 RON | 436.833 RON | 5.318 RON | 9.789 RON | 144.725 RON | 97.613 RON | 47.112 RON | −28.862 RON | 86.997 RON | 31.834 RON | 2.954 RON | 86.590 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 520.998 RON | 490.998 RON | 551.075 RON | −65.749 RON | −60.077 RON | 69.813 RON | 47.485 RON | 22.328 RON | −94.611 RON | 123.981 RON | 1.834 RON | 2.898 RON | 40.443 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 967.894 RON | 967.894 RON | 880.626 RON | 71.718 RON | 87.268 RON | 98.366 RON | 66.762 RON | 31.604 RON | −22.893 RON | 107.535 RON | 25.319 RON | 2.898 RON | 13.724 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ DAN PAMFIL
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
967,9 K RON
Rezultat Net 2024
71,7 K RON
Total Active 2024
98,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 237,7 K RON | 413,5 K RON | 416,6 K RON | 521,0 K RON | 967,9 K RON |
| Venituri totale | 600 RON | 237,7 K RON | 413,5 K RON | 446,6 K RON | 491,0 K RON | 967,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 258,2 K RON | 409,7 K RON | 436,8 K RON | 551,1 K RON | 880,6 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −23,1 K RON | −671 RON | 5,3 K RON | −65,7 K RON | 71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 995,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (67.9%)
Active circulante31,6 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,23 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 333,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,4%
ROA
72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 833 RON | 1.352,9% |
| 2020 | 50,9 K RON | 196,3 K RON | 25,9% |
| 2021 | 80,7 K RON | 190,8 K RON | 42,3% |
| 2022 | 87,0 K RON | 144,7 K RON | 60,1% |
| 2023 | 124,0 K RON | 69,8 K RON | 177,6% |
| 2024 | 107,5 K RON | 98,4 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 237,7 K RON | 413,5 K RON | 416,6 K RON | 521,0 K RON | 967,9 K RON | ▲ 85,8% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | −23,1 K RON | −671 RON | 5,3 K RON | −65,7 K RON | 71,7 K RON | ▲ 209,1% |
| Total active | 833 RON | 196,3 K RON | 190,8 K RON | 144,7 K RON | 69,8 K RON | 98,4 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −33,5 K RON | −34,2 K RON | −28,9 K RON | −94,6 K RON | −22,9 K RON | ▲ 75,8% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 50,9 K RON | 80,7 K RON | 87,0 K RON | 124,0 K RON | 107,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,61 | 0,68 | 0,54 | 0,18 | 0,29 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -1.772,83 | -9,71 | -0,16 | 1,28 | -12,62 | 7,41 | ▲ 158,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 37 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.