OMGEGO TRAVEL SRL
CUI: 36673261
J32/1344/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36673261
Cod înmatriculare
J32/1344/2016
EUID
ROONRC.J32/1344/2016
Data înmatriculării
2016-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, POMPIERILOR, 6, 1, 551017
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
POMPIERILOR
Număr:
6
Apartament:
1
Cod poștal:
551017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.349 RON | 82.358 RON | 30.779 RON | 49.109 RON | 51.579 RON | 51.813 RON | 0 RON | 51.813 RON | 49.349 RON | 2.464 RON | 0 RON | 14.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.317 RON | 97.179 RON | 42.400 RON | 52.120 RON | 54.779 RON | 71.275 RON | 0 RON | 71.275 RON | 55.155 RON | 16.120 RON | 0 RON | 19.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 198.839 RON | 199.128 RON | 94.737 RON | 102.108 RON | 104.391 RON | 180.573 RON | 0 RON | 180.573 RON | 157.262 RON | 23.311 RON | 0 RON | 20.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 337.988 RON | 350.369 RON | 220.035 RON | 127.211 RON | 130.334 RON | 270.009 RON | 0 RON | 270.009 RON | 183.419 RON | 86.590 RON | 0 RON | 116.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.796 RON | 456.352 RON | 422.978 RON | 28.244 RON | 33.374 RON | 615.359 RON | 0 RON | 615.359 RON | 50.350 RON | 565.009 RON | 0 RON | 615.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 667.324 RON | 679.411 RON | 601.831 RON | 63.335 RON | 77.580 RON | 934.055 RON | 0 RON | 934.055 RON | 77.089 RON | 856.966 RON | 0 RON | 878.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.492.575 RON | 3.537.112 RON | 3.764.527 RON | −227.415 RON | −227.415 RON | 460.982 RON | 0 RON | 460.982 RON | −226.990 RON | 687.972 RON | 62.212 RON | 389.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢĂLNARIU SORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.415 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,49 M RON
Rezultat Net 2025
−227,4 K RON
Total Active 2025
461,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 96,3 K RON | 198,8 K RON | 338,0 K RON | 440,8 K RON | 667,3 K RON | 3,49 M RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 97,2 K RON | 199,1 K RON | 350,4 K RON | 456,4 K RON | 679,4 K RON | 3,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 42,4 K RON | 94,7 K RON | 220,0 K RON | 423,0 K RON | 601,8 K RON | 3,76 M RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 52,1 K RON | 102,1 K RON | 127,2 K RON | 28,2 K RON | 63,3 K RON | −227,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante461,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe389,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,14 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 51,8 K RON | 4,8% |
| 2020 | 16,1 K RON | 71,3 K RON | 22,6% |
| 2021 | 23,3 K RON | 180,6 K RON | 12,9% |
| 2022 | 86,6 K RON | 270,0 K RON | 32,1% |
| 2023 | 565,0 K RON | 615,4 K RON | 91,8% |
| 2024 | 857,0 K RON | 934,1 K RON | 91,8% |
| 2025 | 688,0 K RON | 461,0 K RON | 149,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 96,3 K RON | 198,8 K RON | 338,0 K RON | 440,8 K RON | 667,3 K RON | 3,49 M RON | ▲ 423,4% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 52,1 K RON | 102,1 K RON | 127,2 K RON | 28,2 K RON | 63,3 K RON | −227,4 K RON | ▼ 459,1% |
| Total active | 51,8 K RON | 71,3 K RON | 180,6 K RON | 270,0 K RON | 615,4 K RON | 934,1 K RON | 461,0 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | 55,2 K RON | 157,3 K RON | 183,4 K RON | 50,4 K RON | 77,1 K RON | −227,0 K RON | ▼ 394,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 16,1 K RON | 23,3 K RON | 86,6 K RON | 565,0 K RON | 857,0 K RON | 688,0 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 21,03 | 4,42 | 7,75 | 3,12 | 1,09 | 1,09 | 0,67 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 59,64 | 54,11 | 51,35 | 37,64 | 6,41 | 9,49 | -6,51 | ▼ 168,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 55 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.