WOODWORK SPECIALISTS Z.F. S.R.L.

CUI: 44587366 J32/1385/2021 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44587366
Cod înmatriculare J32/1385/2021
EUID ROONRC.J32/1385/2021
Data înmatriculării 2021-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 43, 1, 3, 17, 550138

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr: 43
Bloc: 1
Etaj: 3
Apartament: 17
Cod poștal: 550138

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.750 RON 6.750 RON 17.550 RON −11.003 RON −10.800 RON 4.112 RON 538 RON 3.574 RON −10.803 RON 12.165 RON 1.365 RON −800 RON 2.750 RON 0 RON 0
2022 80.392 RON 80.392 RON 57.214 RON 20.815 RON 23.178 RON 22.577 RON 0 RON 22.577 RON 10.012 RON 9.765 RON 7.765 RON 3.641 RON 2.800 RON 0 RON 0
2023 84.328 RON 84.328 RON 96.654 RON −12.326 RON −12.326 RON 9.128 RON 0 RON 9.128 RON −2.315 RON 9.943 RON 0 RON 4.235 RON 1.500 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZEICU TOADER FLORIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−2.315 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.326 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
84,3 K RON
Rezultat Net 2023
−12,3 K RON
Total Active 2023
9,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 6,8 K RON 80,4 K RON 84,3 K RON
Venituri totale 6,8 K RON 80,4 K RON 84,3 K RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 57,2 K RON 96,7 K RON
Rezultat net −11,0 K RON 20,8 K RON −12,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 134,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,91
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-135,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,2 K RON 4,1 K RON 295,8%
2022 9,8 K RON 22,6 K RON 43,3%
2023 9,9 K RON 9,1 K RON 108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 80,4 K RON 84,3 K RON ▲ 4,9%
Rezultat net −11,0 K RON 20,8 K RON −12,3 K RON ▼ 159,2%
Total active 4,1 K RON 22,6 K RON 9,1 K RON ▼ 59,6%
Capitaluri proprii −10,8 K RON 10,0 K RON −2,3 K RON ▼ 123,1%
Datorii totale 12,2 K RON 9,8 K RON 9,9 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,29 2,31 0,92 ▼ 60,3%
Marjă netă (%) -163,01 25,89 -14,62 ▼ 156,5%
Scor bonitate 19 95 24 ▼ 74,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.