THE HUT RETREAT S.R.L.
CUI: 44587340
J32/1386/2021
SRL
Sibiu, Loc. Fântânele, Oraş Sălişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44587340
Cod înmatriculare
J32/1386/2021
EUID
ROONRC.J32/1386/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Fântânele, Oraş Sălişte, 118, 557229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.416 RON | −57.416 RON | −57.416 RON | 739.604 RON | 653.411 RON | 86.193 RON | −57.216 RON | 796.820 RON | 0 RON | 85.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.699 RON | 84.699 RON | 183.162 RON | −99.310 RON | −98.463 RON | 837.548 RON | 722.842 RON | 114.706 RON | −156.526 RON | 994.074 RON | 0 RON | 107.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.220 RON | 171.220 RON | 198.979 RON | −32.895 RON | −27.759 RON | 792.975 RON | 681.777 RON | 111.198 RON | −189.420 RON | 982.395 RON | 0 RON | 102.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONEASA ANDREI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
GHERGHEL-DIACONEASA CLAUDIA-ADELA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,2 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
793,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,7 K RON | 171,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,7 K RON | 171,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 183,2 K RON | 199,0 K RON |
| Rezultat net | −57,4 K RON | −99,3 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−189.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate681,8 K RON (86%)
Active circulante111,2 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,5 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 796,8 K RON | 739,6 K RON | 107,7% |
| 2023 | 994,1 K RON | 837,5 K RON | 118,7% |
| 2024 | 982,4 K RON | 793,0 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,7 K RON | 171,2 K RON | ▲ 102,2% |
| Rezultat net | −57,4 K RON | −99,3 K RON | −32,9 K RON | ▲ 66,9% |
| Total active | 739,6 K RON | 837,5 K RON | 793,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −57,2 K RON | −156,5 K RON | −189,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 796,8 K RON | 994,1 K RON | 982,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,12 | 0,11 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | -117,25 | -19,21 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.