MD CONCEPT & RETAIL S.R.L.
CUI: 43210650
J32/1412/2020
SRL
Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43210650
Cod înmatriculare
J32/1412/2020
EUID
ROONRC.J32/1412/2020
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Doamna Stanca, 5C, B, 3, 10, 557260
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă:
Doamna Stanca
Număr:
5C
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.344 RON | 26.371 RON | 18.148 RON | 7.427 RON | 8.223 RON | 34.456 RON | 0 RON | 34.456 RON | 7.627 RON | 26.829 RON | 11.834 RON | 7.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 285.345 RON | 286.225 RON | 192.169 RON | 85.663 RON | 94.056 RON | 86.001 RON | 0 RON | 86.001 RON | 85.903 RON | 98 RON | 965 RON | 82.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.935 RON | 300.334 RON | 218.610 RON | 78.722 RON | 81.724 RON | 79.033 RON | 3.299 RON | 75.734 RON | 78.962 RON | 188 RON | 2.830 RON | 64.422 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2023 | 238 RON | 1.288 RON | 21.698 RON | −20.410 RON | −20.410 RON | 78.829 RON | 1.099 RON | 77.730 RON | −5.850 RON | 84.723 RON | 76.481 RON | 0 RON | 0 RON | 44 RON | 0 |
| 2024 | 5.545 RON | 5.598 RON | 11.537 RON | −5.939 RON | −5.939 RON | 86.604 RON | 0 RON | 86.604 RON | −11.789 RON | 98.393 RON | 83.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIAN SORIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.939 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
86,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 285,3 K RON | 299,9 K RON | 238 RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 286,2 K RON | 300,3 K RON | 1,3 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 192,2 K RON | 218,6 K RON | 21,7 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 85,7 K RON | 78,7 K RON | −20,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.522 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,1%
Marjă netă
-107,1%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,8 K RON | 34,5 K RON | 77,9% |
| 2021 | 98 RON | 86,0 K RON | 0,1% |
| 2022 | 188 RON | 79,0 K RON | 0,2% |
| 2023 | 84,7 K RON | 78,8 K RON | 107,5% |
| 2024 | 98,4 K RON | 86,6 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 285,3 K RON | 299,9 K RON | 238 RON | 5,5 K RON | ▲ 2.229,8% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 85,7 K RON | 78,7 K RON | −20,4 K RON | −5,9 K RON | ▲ 70,9% |
| Total active | 34,5 K RON | 86,0 K RON | 79,0 K RON | 78,8 K RON | 86,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 85,9 K RON | 79,0 K RON | −5,9 K RON | −11,8 K RON | ▼ 101,5% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 98 RON | 188 RON | 84,7 K RON | 98,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 877,56 | 402,84 | 0,92 | 0,88 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 28,19 | 30,02 | 26,25 | -8.575,63 | -107,11 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.