TER EXPRES RO S.R.L.
CUI: 41382633
J32/1424/2019
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41382633
Cod înmatriculare
J32/1424/2019
EUID
ROONRC.J32/1424/2019
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, IASOMIEI, 6, C, 1, 24, 550046
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
6
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
24
Cod poștal:
550046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.542 RON | 16.376 RON | 17.346 RON | −1.016 RON | −970 RON | 146.227 RON | 8.316 RON | 137.911 RON | −816 RON | 12.519 RON | 0 RON | 38.615 RON | 134.524 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38 RON | 38 RON | 15.839 RON | −15.802 RON | −15.801 RON | 4.460 RON | 4.316 RON | 144 RON | −31.452 RON | 35.912 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.409 RON | 5.409 RON | 4.812 RON | 435 RON | 597 RON | 124 RON | 0 RON | 124 RON | −31.018 RON | 31.142 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 671 RON | −671 RON | −671 RON | 124 RON | 0 RON | 124 RON | −31.689 RON | 31.813 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 333 RON | −333 RON | −333 RON | 124 RON | 0 RON | 124 RON | −32.022 RON | 32.146 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 560 RON | −560 RON | −560 RON | 124 RON | 0 RON | 124 RON | −32.582 RON | 32.706 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERCHILĂ COSMIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 26375.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−560 RON
Total Active 2024
124 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 38 RON | 5,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 38 RON | 5,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 15,8 K RON | 4,8 K RON | 671 RON | 333 RON | 560 RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −15,8 K RON | 435 RON | −671 RON | −333 RON | −560 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −158 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante124 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120 RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-451,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 146,2 K RON | 8,6% |
| 2020 | 35,9 K RON | 4,5 K RON | 805,2% |
| 2021 | 31,1 K RON | 124 RON | 25.114,5% |
| 2022 | 31,8 K RON | 124 RON | 25.655,7% |
| 2023 | 32,1 K RON | 124 RON | 25.924,2% |
| 2024 | 32,7 K RON | 124 RON | 26.375,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 38 RON | 5,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −15,8 K RON | 435 RON | −671 RON | −333 RON | −560 RON | ▼ 68,2% |
| Total active | 146,2 K RON | 4,5 K RON | 124 RON | 124 RON | 124 RON | 124 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −816 RON | −31,5 K RON | −31,0 K RON | −31,7 K RON | −32,0 K RON | −32,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 35,9 K RON | 31,1 K RON | 31,8 K RON | 32,1 K RON | 32,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -65,89 | -41.584,21 | 8,04 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 12 | 50 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 26375.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.