DAS BAD S.R.L.

CUI: 41394077 J32/1438/2019 SRL Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41394077

Cod înmatriculare J32/1438/2019

EUID ROONRC.J32/1438/2019

Data înmatriculării 2019-07-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, CIMITIRULUI, 14, 557260

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr

Stradă: CIMITIRULUI

Număr: 14

Cod poștal: 557260

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	16.766 RON	37.776 RON	69.669 RON	−32.271 RON	−31.893 RON	197.638 RON	0 RON	197.638 RON	−32.071 RON	229.709 RON	156.591 RON	33.811 RON	1
2020	264.684 RON	274.011 RON	226.951 RON	46.108 RON	47.060 RON	170.991 RON	0 RON	170.991 RON	14.037 RON	156.954 RON	76.468 RON	48.654 RON	1
2021	103.898 RON	132.469 RON	231.119 RON	−99.228 RON	−98.650 RON	485.816 RON	233.396 RON	252.420 RON	−85.191 RON	571.007 RON	106.669 RON	133.137 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANDEA CONSTANTIN

administrator

Loc. Sibiu, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−85.191 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−99.228 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

103,9 K RON

Rezultat Net 2021

−99,2 K RON

Total Active 2021

485,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	16,8 K RON	264,7 K RON	103,9 K RON
Venituri totale	37,8 K RON	274,0 K RON	132,5 K RON
Cheltuieli totale	69,7 K RON	227,0 K RON	231,1 K RON
Rezultat net	−32,3 K RON	46,1 K RON	−99,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 215,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−85.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate233,4 K RON (48%)

Active circulante252,4 K RON (52%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri106,7 K RON

Creanțe133,1 K RON

Numerar12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,97
Durata stocaj (zile)	375
Rotație creanțe (ori/an)	0,78
Durata încasare (zile)	468

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-95,0%

Marjă netă

-95,5%

ROA

-20,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	229,7 K RON	197,6 K RON	116,2%
2020	157,0 K RON	171,0 K RON	91,8%
2021	571,0 K RON	485,8 K RON	117,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	16,8 K RON	264,7 K RON	103,9 K RON	▼ 60,7%
Rezultat net	−32,3 K RON	46,1 K RON	−99,2 K RON	▼ 315,2%
Total active	197,6 K RON	171,0 K RON	485,8 K RON	▲ 184,1%
Capitaluri proprii	−32,1 K RON	14,0 K RON	−85,2 K RON	▼ 706,9%
Datorii totale	229,7 K RON	157,0 K RON	571,0 K RON	▲ 263,8%
Lichiditate curentă	0,86	1,09	0,44	▼ 59,4%
Marjă netă (%)	-192,48	17,42	-95,51	▼ 648,3%
Scor bonitate	24	73	12	▼ 83,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.