INTELIGENT DELIVERY CAB SRL
CUI: 36766166
J32/1442/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36766166
Cod înmatriculare
J32/1442/2016
EUID
ROONRC.J32/1442/2016
Data înmatriculării
2016-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, I. GH. DUCA, 14, 2, 551026
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
I. GH. DUCA
Număr:
14
Apartament:
2
Cod poștal:
551026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.190 RON | 298.190 RON | 239.254 RON | 55.954 RON | 58.936 RON | 78.321 RON | 26.262 RON | 52.059 RON | 57.205 RON | 21.116 RON | 0 RON | 48.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 279.055 RON | 279.055 RON | 191.703 RON | 84.612 RON | 87.352 RON | 157.353 RON | 11.157 RON | 146.196 RON | 141.816 RON | 15.537 RON | 0 RON | 136.639 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 287.850 RON | 287.850 RON | 195.314 RON | 92.536 RON | 92.536 RON | 274.155 RON | 1 RON | 274.154 RON | 234.352 RON | 39.803 RON | 1 RON | 206.639 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 281.448 RON | 281.448 RON | 194.677 RON | 86.771 RON | 86.771 RON | 351.349 RON | 1 RON | 351.348 RON | 321.124 RON | 30.225 RON | 1 RON | 346.639 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 83.020 RON | 93.348 RON | 131.652 RON | −38.304 RON | −38.304 RON | 349.823 RON | 1 RON | 349.822 RON | 282.820 RON | 67.003 RON | 1 RON | 330.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTICO COSMIN MIRCEA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.304 RON)
Cifra de Afaceri 2023
83,0 K RON
Rezultat Net 2023
−38,3 K RON
Total Active 2023
349,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 279,1 K RON | 287,9 K RON | 281,4 K RON | 83,0 K RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | 279,1 K RON | 287,9 K RON | 281,4 K RON | 93,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 191,7 K RON | 195,3 K RON | 194,7 K RON | 131,7 K RON |
| Rezultat net | 56,0 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON | 86,8 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante349,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe330,7 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83.020,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-46,1%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 78,3 K RON | 27,0% |
| 2020 | 15,5 K RON | 157,4 K RON | 9,9% |
| 2021 | 39,8 K RON | 274,2 K RON | 14,5% |
| 2022 | 30,2 K RON | 351,3 K RON | 8,6% |
| 2023 | 67,0 K RON | 349,8 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 279,1 K RON | 287,9 K RON | 281,4 K RON | 83,0 K RON | ▼ 70,5% |
| Rezultat net | 56,0 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON | 86,8 K RON | −38,3 K RON | ▼ 144,1% |
| Total active | 78,3 K RON | 157,4 K RON | 274,2 K RON | 351,3 K RON | 349,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 141,8 K RON | 234,4 K RON | 321,1 K RON | 282,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 15,5 K RON | 39,8 K RON | 30,2 K RON | 67,0 K RON | ▲ 121,7% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 9,41 | 6,89 | 11,62 | 5,22 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 18,76 | 30,32 | 32,15 | 30,83 | -46,14 | ▼ 249,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.