CABANA GHIOCELUL SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Loc. Avrig, Oraş Avrig, VALEA AVRIGULUI, 1365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.815.275 RON | 1.822.599 RON | 1.624.828 RON | 181.380 RON | 197.771 RON | 755.912 RON | 407.918 RON | 347.994 RON | 246.633 RON | 513.771 RON | 43.643 RON | 267.840 RON | 0 RON | 4.492 RON | 11 |
| 2024 | 1.607.860 RON | 1.610.927 RON | 1.507.397 RON | 56.058 RON | 103.530 RON | 875.905 RON | 356.996 RON | 518.909 RON | 61.234 RON | 817.986 RON | 82.763 RON | 401.872 RON | 0 RON | 3.315 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,43 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 513,8 K RON | 755,9 K RON | 68,0% |
| 2024 | 818,0 K RON | 875,9 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,61 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 56,1 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 755,9 K RON | 875,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 246,6 K RON | 61,2 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 513,8 K RON | 818,0 K RON | ▲ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,63 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 9,99 | 3,49 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 60 | 36 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.