HOLZ TRUCK CONCEPT SRL

CUI: 36771642 J32/1447/2016 SRL Sibiu, Sat Brateiu, Comuna Brateiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36771642
Cod înmatriculare J32/1447/2016
EUID ROONRC.J32/1447/2016
Data înmatriculării 2016-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Sibiu, Sat Brateiu, Comuna Brateiu, 548, 557055

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Brateiu, Comuna Brateiu
Număr: 548
Cod poștal: 557055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 123.935 RON 128.086 RON 756.738 RON −629.689 RON −628.652 RON 3.439.221 RON 804.378 RON 2.634.843 RON 267.995 RON 3.171.226 RON 822.739 RON 1.723.617 RON 0 RON 0 RON 2
2025 33.571 RON 51.683 RON 379.347 RON −328.039 RON −327.664 RON 3.127.465 RON 818.342 RON 2.309.123 RON −60.043 RON 3.187.508 RON 822.469 RON 1.397.975 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINICĂ COSMIN CORNEL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.043 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−328.039 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,6 K RON
Rezultat Net 2025
−328,0 K RON
Total Active 2025
3,13 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 123,9 K RON 33,6 K RON
Venituri totale 128,1 K RON 51,7 K RON
Cheltuieli totale 756,7 K RON 379,3 K RON
Rezultat net −629,7 K RON −328,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate818,3 K RON (26.2%)
Active circulante2,31 M RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri822,5 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar88,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,04
Durata stocaj (zile) 8.942
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 15.200

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-976,0%
Marjă netă
-977,2%
ROA
-10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,17 M RON 3,44 M RON 92,2%
2025 3,19 M RON 3,13 M RON 101,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 123,9 K RON 33,6 K RON ▼ 72,9%
Rezultat net −629,7 K RON −328,0 K RON ▲ 47,9%
Total active 3,44 M RON 3,13 M RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii 268,0 K RON −60,0 K RON ▼ 122,4%
Datorii totale 3,17 M RON 3,19 M RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 0,83 0,72 ▼ 12,8%
Marjă netă (%) -508,08 -977,15 ▼ 92,3%
Scor bonitate 30 24 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.