G.I.M.S. CONCEPT S.R.L.

CUI: 48601447 J32/1462/2023 SRL Sibiu, Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48601447
Cod înmatriculare J32/1462/2023
EUID ROONRC.J32/1462/2023
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, HAMBEI, 303, 557265

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare
Stradă: HAMBEI
Număr: 303
Cod poștal: 557265

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 21.815 RON 24.915 RON 71.974 RON −47.059 RON −47.059 RON 48.381 RON 18.378 RON 30.003 RON −46.759 RON 95.140 RON 10.230 RON 17.725 RON 0 RON 0 RON 1
2024 95.081 RON 99.054 RON 121.428 RON −23.716 RON −22.374 RON 38.090 RON 1.924 RON 36.166 RON −70.475 RON 108.565 RON 6.872 RON 24.913 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHUSTER MARIA-ISABELA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−70.475 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.716 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 285% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,1 K RON
Rezultat Net 2024
−23,7 K RON
Total Active 2024
38,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 21,8 K RON 95,1 K RON
Venituri totale 24,9 K RON 99,1 K RON
Cheltuieli totale 72,0 K RON 121,4 K RON
Rezultat net −47,1 K RON −23,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (5.1%)
Active circulante36,2 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,9 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,84
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 3,82
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-62,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 95,1 K RON 48,4 K RON 196,7%
2024 108,6 K RON 38,1 K RON 285,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 21,8 K RON 95,1 K RON ▲ 335,9%
Rezultat net −47,1 K RON −23,7 K RON ▲ 49,6%
Total active 48,4 K RON 38,1 K RON ▼ 21,3%
Capitaluri proprii −46,8 K RON −70,5 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 95,1 K RON 108,6 K RON ▲ 14,1%
Lichiditate curentă 0,32 0,33 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) -215,72 -24,94 ▲ 88,4%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 285% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.