TIBMED CONSTRUCT CĂTĂLIN S.R.L.
CUI: 43269097
J32/1494/2020
SRL
Sibiu, Sat Şmig, Comuna Alma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43269097
Cod înmatriculare
J32/1494/2020
EUID
ROONRC.J32/1494/2020
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şmig, Comuna Alma, 169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.980 RON | 11.980 RON | 0 RON | 11.621 RON | 11.980 RON | 12.180 RON | 0 RON | 12.180 RON | 11.821 RON | 359 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 416.695 RON | 417.118 RON | 149.380 RON | 264.068 RON | 267.738 RON | 315.322 RON | 0 RON | 315.322 RON | 275.889 RON | 39.433 RON | 0 RON | 179.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 385.356 RON | 385.879 RON | 368.062 RON | 14.151 RON | 17.817 RON | 340.619 RON | 14.105 RON | 326.514 RON | 290.040 RON | 50.579 RON | 12.904 RON | 326.970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.108.228 RON | 1.108.307 RON | 719.738 RON | 378.040 RON | 388.569 RON | 561.737 RON | 47.319 RON | 514.418 RON | 389.861 RON | 171.876 RON | 0 RON | 251.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 547.941 RON | 548.783 RON | 751.196 RON | −202.494 RON | −202.413 RON | 123.175 RON | 39.824 RON | 83.351 RON | −42.632 RON | 165.807 RON | 0 RON | 74.683 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 104.286 RON | 104.497 RON | 423.527 RON | −319.030 RON | −319.030 RON | 139.255 RON | 29.512 RON | 109.743 RON | −361.662 RON | 500.917 RON | 18.406 RON | 38.724 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERTNER TIBI
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−361.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−319.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 359.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
−319,0 K RON
Total Active 2025
139,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 416,7 K RON | 385,4 K RON | 1,11 M RON | 547,9 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 417,1 K RON | 385,9 K RON | 1,11 M RON | 548,8 K RON | 104,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 149,4 K RON | 368,1 K RON | 719,7 K RON | 751,2 K RON | 423,5 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 264,1 K RON | 14,2 K RON | 378,0 K RON | −202,5 K RON | −319,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 586,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−361.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (21.2%)
Active circulante109,7 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe38,7 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,67 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-305,9%
Marjă netă
-305,9%
ROA
-229,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 359 RON | 12,2 K RON | 3,0% |
| 2021 | 39,4 K RON | 315,3 K RON | 12,5% |
| 2022 | 50,6 K RON | 340,6 K RON | 14,9% |
| 2023 | 171,9 K RON | 561,7 K RON | 30,6% |
| 2024 | 165,8 K RON | 123,2 K RON | 134,6% |
| 2025 | 500,9 K RON | 139,3 K RON | 359,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 416,7 K RON | 385,4 K RON | 1,11 M RON | 547,9 K RON | 104,3 K RON | ▼ 81,0% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 264,1 K RON | 14,2 K RON | 378,0 K RON | −202,5 K RON | −319,0 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 12,2 K RON | 315,3 K RON | 340,6 K RON | 561,7 K RON | 123,2 K RON | 139,3 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 275,9 K RON | 290,0 K RON | 389,9 K RON | −42,6 K RON | −361,7 K RON | ▼ 748,3% |
| Datorii totale | 359 RON | 39,4 K RON | 50,6 K RON | 171,9 K RON | 165,8 K RON | 500,9 K RON | ▲ 202,1% |
| Lichiditate curentă | 33,93 | 8,00 | 6,46 | 2,99 | 0,50 | 0,22 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 63,37 | 3,67 | 34,11 | -36,96 | -305,92 | ▼ 727,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 95 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 586,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.