TITELU PLESA TRANS MED S.R.L.

CUI: 46513560 J32/1526/2022 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46513560
Cod înmatriculare J32/1526/2022
EUID ROONRC.J32/1526/2022
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, 1 DECEMBRIE, 21A, P12, 4, 28

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Mediaş
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 21A
Bloc: P12
Etaj: 4
Apartament: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.340 RON 11.340 RON 23.079 RON −11.852 RON −11.739 RON 23.522 RON 22.241 RON 1.281 RON −11.852 RON 35.374 RON 393 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 52.474 RON 52.474 RON 75.914 RON −23.440 RON −23.440 RON 18.878 RON 14.153 RON 4.725 RON −35.092 RON 53.970 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.373 RON 48.373 RON 98.389 RON −50.499 RON −50.016 RON 7.793 RON 6.066 RON 1.727 RON −85.591 RON 93.384 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLEŞA CRISTIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−85.591 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.499 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1198.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,4 K RON
Rezultat Net 2024
−50,5 K RON
Total Active 2024
7,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,3 K RON 52,5 K RON 48,4 K RON
Venituri totale 11,3 K RON 52,5 K RON 48,4 K RON
Cheltuieli totale 23,1 K RON 75,9 K RON 98,4 K RON
Rezultat net −11,9 K RON −23,4 K RON −50,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,1 K RON (77.8%)
Active circulante1,7 K RON (22.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-103,4%
Marjă netă
-104,4%
ROA
-648,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 35,4 K RON 23,5 K RON 150,4%
2023 54,0 K RON 18,9 K RON 285,9%
2024 93,4 K RON 7,8 K RON 1.198,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,3 K RON 52,5 K RON 48,4 K RON ▼ 7,8%
Rezultat net −11,9 K RON −23,4 K RON −50,5 K RON ▼ 115,4%
Total active 23,5 K RON 18,9 K RON 7,8 K RON ▼ 58,7%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −35,1 K RON −85,6 K RON ▼ 143,9%
Datorii totale 35,4 K RON 54,0 K RON 93,4 K RON ▲ 73,0%
Lichiditate curentă 0,04 0,09 0,02 ▼ 78,9%
Marjă netă (%) -104,51 -44,67 -104,40 ▼ 133,7%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1198.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.