WORKDREAM SRL
CUI: 38342400
J32/1554/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38342400
Cod înmatriculare
J32/1554/2017
EUID
ROONRC.J32/1554/2017
Data înmatriculării
2017-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, FRUNZEI, 6, 5, 46, 550048
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
FRUNZEI
Număr:
6
Etaj:
5
Apartament:
46
Cod poștal:
550048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 516 RON | 316 RON | 200 RON | 200 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 516 RON | 316 RON | 200 RON | 200 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 328.442 RON | 329.038 RON | 293.328 RON | 32.421 RON | 35.710 RON | 113.115 RON | 36.892 RON | 76.223 RON | 32.621 RON | 80.494 RON | 270 RON | 41.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN CODRUŢA MARIANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
328,4 K RON
Rezultat Net 2021
32,4 K RON
Total Active 2021
113,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 328,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 329,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 293,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 437,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (32.6%)
Active circulante76,2 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270 RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.216,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,01 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,9%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316 RON | 516 RON | 61,2% |
| 2020 | 316 RON | 516 RON | 61,2% |
| 2021 | 80,5 K RON | 113,1 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 328,4 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 32,4 K RON | – |
| Total active | 516 RON | 516 RON | 113,1 K RON | ▲ 21.821,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 32,6 K RON | ▲ 16.210,5% |
| Datorii totale | 316 RON | 316 RON | 80,5 K RON | ▲ 25.372,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,63 | 0,95 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 9,87 | – |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (32,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.