ALTMA-RAD COMPANY S.R.L.
CUI: 43320130
J32/1556/2020
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43320130
Cod înmatriculare
J32/1556/2020
EUID
ROONRC.J32/1556/2020
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, BIHORULUI, 11, B, 24, 550064
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
BIHORULUI
Număr:
11
Scară:
B
Apartament:
24
Cod poștal:
550064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.882 RON | 3.882 RON | 1.123 RON | 2.643 RON | 2.759 RON | 4.259 RON | 0 RON | 4.259 RON | 2.843 RON | 1.416 RON | 0 RON | 3.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.526 RON | 27.526 RON | 1.850 RON | 24.950 RON | 25.676 RON | 30.260 RON | 0 RON | 30.260 RON | 27.793 RON | 2.467 RON | 0 RON | 28.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.186 RON | 6.186 RON | 1.288 RON | 4.789 RON | 4.898 RON | 35.635 RON | 0 RON | 35.635 RON | 32.582 RON | 3.053 RON | 0 RON | 34.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 49.955 RON | −49.955 RON | −49.955 RON | 44.708 RON | 0 RON | 44.708 RON | −21.143 RON | 65.851 RON | 6.742 RON | 37.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.116 RON | 18.224 RON | 51.735 RON | −33.511 RON | −33.511 RON | 46.416 RON | 0 RON | 46.416 RON | −54.655 RON | 101.071 RON | 308 RON | 34.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARTA ALEXANDRA THALINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
CRECIUNA RADU MIHAIL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,1 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
46,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 27,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 27,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 50,0 K RON | 51,7 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 25,0 K RON | 4,8 K RON | −50,0 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308 RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,82 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 698 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,0%
Marjă netă
-185,0%
ROA
-72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 4,3 K RON | 33,3% |
| 2021 | 2,5 K RON | 30,3 K RON | 8,2% |
| 2022 | 3,1 K RON | 35,6 K RON | 8,6% |
| 2023 | 65,9 K RON | 44,7 K RON | 147,3% |
| 2024 | 101,1 K RON | 46,4 K RON | 217,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 27,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 18,1 K RON | – |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 25,0 K RON | 4,8 K RON | −50,0 K RON | −33,5 K RON | ▲ 32,9% |
| Total active | 4,3 K RON | 30,3 K RON | 35,6 K RON | 44,7 K RON | 46,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 27,8 K RON | 32,6 K RON | −21,1 K RON | −54,7 K RON | ▼ 158,5% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,5 K RON | 3,1 K RON | 65,9 K RON | 101,1 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 12,27 | 11,67 | 0,68 | 0,46 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 68,08 | 90,64 | 77,42 | – | -184,98 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 20 | 19 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.