KALI SIBTRADE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 40114322
J32/1561/2018
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40114322
Cod înmatriculare
J32/1561/2018
EUID
ROONRC.J32/1561/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SECERĂTORILOR, 42, 550040
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
SECERĂTORILOR
Număr:
42
Cod poștal:
550040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 16.150 RON | 14.677 RON | 988 RON | 1.473 RON | 3.436 RON | 0 RON | 3.436 RON | 1.188 RON | 2.248 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.650 RON | 29.950 RON | 24.299 RON | 4.752 RON | 5.651 RON | 6.839 RON | 0 RON | 6.839 RON | 5.940 RON | 899 RON | 256 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.265 RON | 9.265 RON | 24.273 RON | −15.281 RON | −15.008 RON | 23.329 RON | 19.252 RON | 4.077 RON | −9.341 RON | 32.670 RON | 256 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.413 RON | 69.363 RON | 37.491 RON | 29.833 RON | 31.872 RON | 22.724 RON | 17.412 RON | 5.312 RON | 20.492 RON | 2.232 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.325 RON | 15.325 RON | 52.494 RON | −37.169 RON | −37.169 RON | 20.514 RON | 17.280 RON | 3.234 RON | −16.676 RON | 37.190 RON | 1.490 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.050 RON | 8.050 RON | 25.317 RON | −17.267 RON | −17.267 RON | 29.868 RON | 29.641 RON | 227 RON | −33.944 RON | 64.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209 RON | 0 |
| 2025 | 31.004 RON | 31.485 RON | 34.094 RON | −2.609 RON | −2.609 RON | 36.394 RON | 24.533 RON | 11.861 RON | −36.553 RON | 72.947 RON | 57 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KLJUCIK ALINA LAURA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
36,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 9,3 K RON | 13,4 K RON | 15,3 K RON | 8,1 K RON | 31,0 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 30,0 K RON | 9,3 K RON | 69,4 K RON | 15,3 K RON | 8,1 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 24,3 K RON | 24,3 K RON | 37,5 K RON | 52,5 K RON | 25,3 K RON | 34,1 K RON |
| Rezultat net | 988 RON | 4,8 K RON | −15,3 K RON | 29,8 K RON | −37,2 K RON | −17,3 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (67.4%)
Active circulante11,9 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57 RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 543,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,13 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 3,4 K RON | 65,4% |
| 2020 | 899 RON | 6,8 K RON | 13,2% |
| 2021 | 32,7 K RON | 23,3 K RON | 140,0% |
| 2022 | 2,2 K RON | 22,7 K RON | 9,8% |
| 2023 | 37,2 K RON | 20,5 K RON | 181,3% |
| 2024 | 64,0 K RON | 29,9 K RON | 214,4% |
| 2025 | 72,9 K RON | 36,4 K RON | 200,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 9,3 K RON | 13,4 K RON | 15,3 K RON | 8,1 K RON | 31,0 K RON | ▲ 285,1% |
| Rezultat net | 988 RON | 4,8 K RON | −15,3 K RON | 29,8 K RON | −37,2 K RON | −17,3 K RON | −2,6 K RON | ▲ 84,9% |
| Total active | 3,4 K RON | 6,8 K RON | 23,3 K RON | 22,7 K RON | 20,5 K RON | 29,9 K RON | 36,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 5,9 K RON | −9,3 K RON | 20,5 K RON | −16,7 K RON | −33,9 K RON | −36,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 899 RON | 32,7 K RON | 2,2 K RON | 37,2 K RON | 64,0 K RON | 72,9 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 7,61 | 0,12 | 2,38 | 0,09 | 0,00 | 0,16 | ▲ 4.545,7% |
| Marjă netă (%) | 32,93 | 179,32 | -164,93 | 222,42 | -242,54 | -214,50 | -8,42 | ▲ 96,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 19 | 100 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.