BALEA RENTALS S.R.L.
CUI: 40114306
J32/1562/2018
SRL
Sibiu, Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpaşu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40114306
Cod înmatriculare
J32/1562/2018
EUID
ROONRC.J32/1562/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpaşu de Jos, 245, 557016
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Arpaşu de Sus, Comuna Arpaşu de Jos
Număr:
245
Cod poștal:
557016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.500 RON | 16.643 RON | 27.039 RON | −10.531 RON | −10.396 RON | 415.748 RON | 185.442 RON | 230.306 RON | −10.531 RON | 240.837 RON | 0 RON | 33.300 RON | 185.442 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 13.480 RON | 51.197 RON | 227.384 RON | −176.308 RON | −176.187 RON | 159.391 RON | 147.725 RON | 11.666 RON | −186.839 RON | 198.505 RON | 0 RON | 136 RON | 147.725 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 6.600 RON | 44.317 RON | 210.629 RON | −166.378 RON | −166.312 RON | 127.431 RON | 110.008 RON | 17.423 RON | −353.217 RON | 370.640 RON | 0 RON | 10.360 RON | 110.008 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.300 RON | 41.287 RON | 124.285 RON | −83.031 RON | −82.998 RON | 76.895 RON | 72.291 RON | 4.604 RON | −436.248 RON | 441.122 RON | 0 RON | 718 RON | 72.021 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 531.353 RON | 569.070 RON | 332.143 RON | 231.613 RON | 236.927 RON | 442.150 RON | 38.393 RON | 403.757 RON | −204.635 RON | 612.481 RON | 0 RON | 102.624 RON | 34.304 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 513.221 RON | 547.525 RON | 485.765 RON | 51.878 RON | 61.760 RON | 280.737 RON | 11.981 RON | 268.756 RON | −152.756 RON | 433.493 RON | 0 RON | 130.467 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGA ALEXANDRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,2 K RON
Rezultat Net 2024
51,9 K RON
Total Active 2024
280,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 6,6 K RON | 3,3 K RON | 531,4 K RON | 513,2 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 51,2 K RON | 44,3 K RON | 41,3 K RON | 569,1 K RON | 547,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 227,4 K RON | 210,6 K RON | 124,3 K RON | 332,1 K RON | 485,8 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −176,3 K RON | −166,4 K RON | −83,0 K RON | 231,6 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 585,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (4.3%)
Active circulante268,8 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,5 K RON
Numerar138,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,1%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,8 K RON | 415,7 K RON | 57,9% |
| 2020 | 198,5 K RON | 159,4 K RON | 124,5% |
| 2021 | 370,6 K RON | 127,4 K RON | 290,9% |
| 2022 | 441,1 K RON | 76,9 K RON | 573,7% |
| 2023 | 612,5 K RON | 442,2 K RON | 138,5% |
| 2024 | 433,5 K RON | 280,7 K RON | 154,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 6,6 K RON | 3,3 K RON | 531,4 K RON | 513,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −176,3 K RON | −166,4 K RON | −83,0 K RON | 231,6 K RON | 51,9 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 415,7 K RON | 159,4 K RON | 127,4 K RON | 76,9 K RON | 442,2 K RON | 280,7 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −186,8 K RON | −353,2 K RON | −436,2 K RON | −204,6 K RON | −152,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 240,8 K RON | 198,5 K RON | 370,6 K RON | 441,1 K RON | 612,5 K RON | 433,5 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,66 | 0,62 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -78,01 | -1.307,92 | -2.520,88 | -2.516,09 | 43,59 | 10,11 | ▼ 76,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.