THE COSY NEST S.R.L.
CUI: 48679560
J32/1565/2023
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48679560
Cod înmatriculare
J32/1565/2023
EUID
ROONRC.J32/1565/2023
Data înmatriculării
2023-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, DR. CORNELIU DIACONOVICI, 30, 2, 550241
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
DR. CORNELIU DIACONOVICI
Număr:
30
Apartament:
2
Cod poștal:
550241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.334 RON | 13.334 RON | 13.838 RON | −637 RON | −504 RON | 55.448 RON | 3.111 RON | 52.337 RON | −437 RON | 55.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.031 RON | 22.082 RON | 52.946 RON | −31.534 RON | −30.864 RON | 47.025 RON | 8.954 RON | 38.071 RON | −31.971 RON | 78.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.345 RON | 27.681 RON | 59.164 RON | −32.242 RON | −31.483 RON | 20.290 RON | 7.165 RON | 13.125 RON | −64.212 RON | 84.502 RON | 0 RON | 3.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂBULEA ANDREEA IOANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 416.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,3 K RON
Rezultat Net 2025
−32,2 K RON
Total Active 2025
20,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 22,0 K RON | 27,3 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 22,1 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 52,9 K RON | 59,2 K RON |
| Rezultat net | −637 RON | −31,5 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (35.3%)
Active circulante13,1 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,24 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,1%
Marjă netă
-117,9%
ROA
-158,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,9 K RON | 55,4 K RON | 100,8% |
| 2024 | 79,0 K RON | 47,0 K RON | 168,0% |
| 2025 | 84,5 K RON | 20,3 K RON | 416,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 22,0 K RON | 27,3 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | −637 RON | −31,5 K RON | −32,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Total active | 55,4 K RON | 47,0 K RON | 20,3 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −437 RON | −32,0 K RON | −64,2 K RON | ▼ 100,8% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 79,0 K RON | 84,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,48 | 0,16 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | -4,78 | -143,13 | -117,91 | ▲ 17,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 416.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.