OPERATIONAL TOOLS SIB S.R.L.

CUI: 48706133 J32/1593/2023 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48706133
Cod înmatriculare J32/1593/2023
EUID ROONRC.J32/1593/2023
Data înmatriculării 2023-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, STĂVILARULUI, 15A, 7, 550036

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: STĂVILARULUI
Număr: 15A
Apartament: 7
Cod poștal: 550036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 88.941 RON 88.941 RON 78.203 RON 9.020 RON 10.738 RON 41.188 RON 5.546 RON 35.642 RON 9.220 RON 31.968 RON 0 RON 32.586 RON 0 RON 0 RON 0
2024 552.445 RON 552.840 RON 459.395 RON 78.215 RON 93.445 RON 124.008 RON 14.862 RON 109.146 RON 78.455 RON 46.781 RON 8.741 RON 31.564 RON 0 RON 1.228 RON 0
2025 562.692 RON 566.369 RON 470.136 RON 79.861 RON 96.233 RON 233.487 RON 103.577 RON 129.910 RON 80.323 RON 159.688 RON 15.106 RON 59.908 RON 0 RON 6.524 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN REMUS VLAD
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
562,7 K RON
Rezultat Net 2025
79,9 K RON
Total Active 2025
233,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 88,9 K RON 552,4 K RON 562,7 K RON
Venituri totale 88,9 K RON 552,8 K RON 566,4 K RON
Cheltuieli totale 78,2 K RON 459,4 K RON 470,1 K RON
Rezultat net 9,0 K RON 78,2 K RON 79,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 875,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,46 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate103,6 K RON (44.4%)
Active circulante129,9 K RON (55.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,1 K RON
Creanțe59,9 K RON
Numerar54,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,25
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 9,39
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,2%
ROA
34,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,0 K RON 41,2 K RON 77,6%
2024 46,8 K RON 124,0 K RON 37,7%
2025 159,7 K RON 233,5 K RON 68,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 88,9 K RON 552,4 K RON 562,7 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net 9,0 K RON 78,2 K RON 79,9 K RON ▲ 2,1%
Total active 41,2 K RON 124,0 K RON 233,5 K RON ▲ 88,3%
Capitaluri proprii 9,2 K RON 78,5 K RON 80,3 K RON ▲ 2,4%
Datorii totale 32,0 K RON 46,8 K RON 159,7 K RON ▲ 241,4%
Lichiditate curentă 1,11 2,33 0,81 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) 10,14 14,16 14,19 ▲ 0,2%
Scor bonitate 67 100 65 ▼ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 875,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.