GEOTEXTIL SRL

CUI: 16045700 J32/16/2004 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16045700

Cod înmatriculare J32/16/2004

EUID ROONRC.J32/16/2004

Data înmatriculării 2004-01-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, BRAZILOR, 17, 16, 4, 550144

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: BRAZILOR

Număr: 17

Bloc: 16

Apartament: 4

Cod poștal: 550144

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	104.294 RON	104.301 RON	96.982 RON	6.354 RON	7.319 RON	247.761 RON	9.047 RON	238.714 RON	237.294 RON	10.467 RON	226.560 RON	0 RON	1
2020	32.852 RON	36.947 RON	34.975 RON	1.400 RON	1.972 RON	247.022 RON	9.047 RON	237.975 RON	238.694 RON	8.328 RON	237.333 RON	0 RON	1
2021	49.461 RON	49.461 RON	34.666 RON	13.311 RON	14.795 RON	279.286 RON	9.047 RON	270.239 RON	252.005 RON	9.137 RON	250.189 RON	18.144 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU MARIUS CRISTIAN

administrator

BACAU/BACAU

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021

49,5 K RON

Rezultat Net 2021

13,3 K RON

Total Active 2021

279,3 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	104,3 K RON	32,9 K RON	49,5 K RON
Venituri totale	104,3 K RON	36,9 K RON	49,5 K RON
Cheltuieli totale	97,0 K RON	35,0 K RON	34,7 K RON
Rezultat net	6,4 K RON	1,4 K RON	13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 7,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	29,58	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	29,58	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,19	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	30,57	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,0 K RON (3.2%)

Active circulante270,2 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe250,2 K RON

Numerar20,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,20
Durata încasare (zile)	1.846

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,9%

Marjă netă

26,9%

ROA

4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	10,5 K RON	247,8 K RON	4,2%
2020	8,3 K RON	247,0 K RON	3,4%
2021	9,1 K RON	279,3 K RON	3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	104,3 K RON	32,9 K RON	49,5 K RON	▲ 50,6%
Rezultat net	6,4 K RON	1,4 K RON	13,3 K RON	▲ 850,8%
Total active	247,8 K RON	247,0 K RON	279,3 K RON	▲ 13,1%
Capitaluri proprii	237,3 K RON	238,7 K RON	252,0 K RON	▲ 5,6%
Datorii totale	10,5 K RON	8,3 K RON	9,1 K RON	▲ 9,7%
Lichiditate curentă	22,81	28,58	29,58	▲ 3,5%
Marjă netă (%)	6,09	4,26	26,91	▲ 531,7%
Scor bonitate	82	77	100	▲ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,3 K RON).
•Lichiditate curentă bună (29.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.