ANA INS S.R.L.

CUI: 43365248 J32/1621/2020 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43365248
Cod înmatriculare J32/1621/2020
EUID ROONRC.J32/1621/2020
Data înmatriculării 2020-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, SĂLIŞTE, 14, 550076

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: SĂLIŞTE
Număr: 14
Cod poștal: 550076

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.800 RON 22.800 RON 20.012 RON 2.788 RON 2.788 RON 66.224 RON 0 RON 66.224 RON 2.988 RON 63.236 RON 54.247 RON 5.208 RON 0 RON 0 RON 1
2021 192.952 RON 192.952 RON 261.973 RON −70.943 RON −69.021 RON 87.222 RON 0 RON 87.222 RON −67.955 RON 155.177 RON 50.977 RON 2.838 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBĂILĂ MIHAI LUCIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−67.955 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−70.943 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
193,0 K RON
Rezultat Net 2021
−70,9 K RON
Total Active 2021
87,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 22,8 K RON 193,0 K RON
Venituri totale 22,8 K RON 193,0 K RON
Cheltuieli totale 20,0 K RON 262,0 K RON
Rezultat net 2,8 K RON −70,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 363,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−67.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante87,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar33,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,79
Durata stocaj (zile) 96
Rotație creanțe (ori/an) 67,99
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-36,8%
ROA
-81,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 63,2 K RON 66,2 K RON 95,5%
2021 155,2 K RON 87,2 K RON 177,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 22,8 K RON 193,0 K RON ▲ 746,3%
Rezultat net 2,8 K RON −70,9 K RON ▼ 2.644,6%
Total active 66,2 K RON 87,2 K RON ▲ 31,7%
Capitaluri proprii 3,0 K RON −68,0 K RON ▼ 2.374,3%
Datorii totale 63,2 K RON 155,2 K RON ▲ 145,4%
Lichiditate curentă 1,05 0,56 ▼ 46,3%
Marjă netă (%) 12,23 -36,77 ▼ 400,7%
Scor bonitate 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.