OLD TOWN HAVEN S.R.L.
CUI: 36857248
J32/1634/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36857248
Cod înmatriculare
J32/1634/2017
EUID
ROONRC.J32/1634/2017
Data înmatriculării
2017-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, PLOPILOR, 5, 550190
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
5
Cod poștal:
550190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.417 RON | 13.686 RON | 20.816 RON | −7.540 RON | −7.130 RON | 387.346 RON | 368.244 RON | 19.102 RON | −36.652 RON | 423.998 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 61.581 RON | −61.581 RON | −61.581 RON | 373.389 RON | 358.359 RON | 15.030 RON | −98.234 RON | 471.623 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.832 RON | −17.832 RON | −17.832 RON | 359.558 RON | 348.473 RON | 11.085 RON | −73.806 RON | 433.364 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.886 RON | −9.886 RON | −9.886 RON | 349.672 RON | 338.587 RON | 11.085 RON | −83.692 RON | 433.364 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.697 RON | 11.697 RON | 42.064 RON | −30.367 RON | −30.367 RON | 348.597 RON | 328.701 RON | 19.896 RON | −114.059 RON | 462.656 RON | 0 RON | 5.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.926 RON | 20.926 RON | 34.459 RON | −13.533 RON | −13.533 RON | 351.825 RON | 318.815 RON | 33.010 RON | −127.592 RON | 479.417 RON | 0 RON | 14.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.184 RON | 40.253 RON | 31.228 RON | 7.585 RON | 9.025 RON | 360.420 RON | 312.245 RON | 48.175 RON | −120.007 RON | 481.046 RON | 0 RON | 14.999 RON | 0 RON | 619 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEWART STELLA HONG
administrator
WUHAN, China
STEWART GRAEME RODNEY
administrator
FREDERICTON, Canada
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
360,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,7 K RON | 20,9 K RON | 34,2 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,7 K RON | 20,9 K RON | 40,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 61,6 K RON | 17,8 K RON | 9,9 K RON | 42,1 K RON | 34,5 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −61,6 K RON | −17,8 K RON | −9,9 K RON | −30,4 K RON | −13,5 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312,2 K RON (86.6%)
Active circulante48,2 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
22,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424,0 K RON | 387,3 K RON | 109,5% |
| 2020 | 471,6 K RON | 373,4 K RON | 126,3% |
| 2021 | 433,4 K RON | 359,6 K RON | 120,5% |
| 2022 | 433,4 K RON | 349,7 K RON | 123,9% |
| 2023 | 462,7 K RON | 348,6 K RON | 132,7% |
| 2024 | 479,4 K RON | 351,8 K RON | 136,3% |
| 2025 | 481,0 K RON | 360,4 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,7 K RON | 20,9 K RON | 34,2 K RON | ▲ 63,4% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −61,6 K RON | −17,8 K RON | −9,9 K RON | −30,4 K RON | −13,5 K RON | 7,6 K RON | ▲ 156,0% |
| Total active | 387,3 K RON | 373,4 K RON | 359,6 K RON | 349,7 K RON | 348,6 K RON | 351,8 K RON | 360,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −36,7 K RON | −98,2 K RON | −73,8 K RON | −83,7 K RON | −114,1 K RON | −127,6 K RON | −120,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 424,0 K RON | 471,6 K RON | 433,4 K RON | 433,4 K RON | 462,7 K RON | 479,4 K RON | 481,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | ▲ 45,3% |
| Marjă netă (%) | -72,38 | – | – | – | -259,61 | -64,67 | 22,19 | ▲ 134,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 30 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.