TREAPTA SPRE O SĂNĂTATE MAI BUNĂ S.R.L.

CUI: 41568084 J32/1639/2019 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41568084

Cod înmatriculare J32/1639/2019

EUID ROONRC.J32/1639/2019

Data înmatriculării 2019-08-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, FLORILOR, 10, 551079

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Mediaş

Stradă: FLORILOR

Număr: 10

Cod poștal: 551079

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2021	27.776 RON	27.776 RON	50.268 RON	−23.326 RON	−22.492 RON	46.609 RON	28.409 RON	18.200 RON	−23.126 RON	69.735 RON	0 RON
2022	6.401 RON	6.401 RON	28.443 RON	−22.234 RON	−22.042 RON	20.775 RON	20.661 RON	114 RON	−45.360 RON	66.135 RON	0 RON
2023	4.840 RON	4.840 RON	16.836 RON	−11.996 RON	−11.996 RON	15.174 RON	12.913 RON	2.261 RON	−57.356 RON	72.530 RON	1.607 RON
2024	6.700 RON	6.700 RON	14.389 RON	−7.689 RON	−7.689 RON	7.093 RON	5.165 RON	1.928 RON	−65.045 RON	72.138 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VISCREANU ADINA

administrator

Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9604 Activităţi de întreţinere corporală

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−65.045 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.689 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1017% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

6,7 K RON

Rezultat Net 2024

−7,7 K RON

Total Active 2024

7,1 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	27,8 K RON	6,4 K RON	4,8 K RON	6,7 K RON
Venituri totale	27,8 K RON	6,4 K RON	4,8 K RON	6,7 K RON
Cheltuieli totale	50,3 K RON	28,4 K RON	16,8 K RON	14,4 K RON
Rezultat net	−23,3 K RON	−22,2 K RON	−12,0 K RON	−7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (72.8%)

Active circulante1,9 K RON (27.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-114,8%

Marjă netă

-114,8%

ROA

-108,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	69,7 K RON	46,6 K RON	149,6%
2022	66,1 K RON	20,8 K RON	318,3%
2023	72,5 K RON	15,2 K RON	478,0%
2024	72,1 K RON	7,1 K RON	1.017,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	27,8 K RON	6,4 K RON	4,8 K RON	6,7 K RON	▲ 38,4%
Rezultat net	−23,3 K RON	−22,2 K RON	−12,0 K RON	−7,7 K RON	▲ 35,9%
Total active	46,6 K RON	20,8 K RON	15,2 K RON	7,1 K RON	▼ 53,3%
Capitaluri proprii	−23,1 K RON	−45,4 K RON	−57,4 K RON	−65,0 K RON	▼ 13,4%
Datorii totale	69,7 K RON	66,1 K RON	72,5 K RON	72,1 K RON	▼ 0,5%
Lichiditate curentă	0,26	0,00	0,03	0,03	▼ 14,4%
Marjă netă (%)	-83,98	-347,35	-247,85	-114,76	▲ 53,7%
Scor bonitate	19	19	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1017% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.