OLD MAI TURISM SRL
CUI: 38457396
J32/1662/2017
SRL
Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38457396
Cod înmatriculare
J32/1662/2017
EUID
ROONRC.J32/1662/2017
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari, STEZII, 384, 557200
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Stradă:
STEZII
Număr:
384
Cod poștal:
557200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.212 RON | 6.212 RON | 9.433 RON | −3.407 RON | −3.221 RON | 7.588 RON | 0 RON | 7.588 RON | −3.207 RON | 10.795 RON | 1.038 RON | −2.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.397 RON | 47.397 RON | 55.480 RON | −8.405 RON | −8.083 RON | 6.875 RON | 0 RON | 6.875 RON | −11.612 RON | 18.487 RON | 4.000 RON | 1.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.000 RON | 39.000 RON | 28.489 RON | 8.829 RON | 10.511 RON | 17.832 RON | 0 RON | 17.832 RON | −2.783 RON | 20.615 RON | 0 RON | 5.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.600 RON | 12.600 RON | 11.021 RON | 1.326 RON | 1.579 RON | 16.997 RON | 0 RON | 16.997 RON | −1.456 RON | 18.453 RON | 1.087 RON | 3.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU NICOLAE
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
17,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 47,4 K RON | 39,0 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 47,4 K RON | 39,0 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 55,5 K RON | 28,5 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −8,4 K RON | 8,8 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,59 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,5%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,8 K RON | 7,6 K RON | 142,3% |
| 2023 | 18,5 K RON | 6,9 K RON | 268,9% |
| 2024 | 20,6 K RON | 17,8 K RON | 115,6% |
| 2025 | 18,5 K RON | 17,0 K RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 47,4 K RON | 39,0 K RON | 12,6 K RON | ▼ 67,7% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −8,4 K RON | 8,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 17,8 K RON | 17,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −11,6 K RON | −2,8 K RON | −1,5 K RON | ▲ 47,7% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 18,5 K RON | 20,6 K RON | 18,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,37 | 0,87 | 0,92 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -54,85 | -17,73 | 22,64 | 10,52 | ▼ 53,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.