FELIA DE RAI S.R.L.

CUI: 44843855 J32/1712/2021 SRL Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44843855
Cod înmatriculare J32/1712/2021
EUID ROONRC.J32/1712/2021
Data înmatriculării 2021-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, RÂULUI, 185A, 555301

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie
Stradă: RÂULUI
Număr: 185A
Cod poștal: 555301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 11.450 RON 22.987 RON −11.881 RON −11.537 RON 150.783 RON 131.917 RON 18.866 RON −11.681 RON 162.464 RON 8.633 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 7.172 RON −7.172 RON −7.172 RON 163.748 RON 146.634 RON 17.114 RON −18.853 RON 182.601 RON 12.377 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 17.300 RON −17.300 RON −17.300 RON 237.596 RON 207.194 RON 30.402 RON −36.153 RON 273.749 RON 21.323 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BRATU EMIL ILIE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului
SIMIN SERGIU COSTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități fotografice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−36.153 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.300 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−17,3 K RON
Total Active 2023
237,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 11,5 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 23,0 K RON 7,2 K RON 17,3 K RON
Rezultat net −11,9 K RON −7,2 K RON −17,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−36.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,2 K RON (87.2%)
Active circulante30,4 K RON (12.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,3 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 162,5 K RON 150,8 K RON 107,8%
2022 182,6 K RON 163,7 K RON 111,5%
2023 273,7 K RON 237,6 K RON 115,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −11,9 K RON −7,2 K RON −17,3 K RON ▼ 141,2%
Total active 150,8 K RON 163,7 K RON 237,6 K RON ▲ 45,1%
Capitaluri proprii −11,7 K RON −18,9 K RON −36,2 K RON ▼ 91,8%
Datorii totale 162,5 K RON 182,6 K RON 273,7 K RON ▲ 49,9%
Lichiditate curentă 0,12 0,09 0,11 ▲ 18,6%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.