TOTAL GEON SON S.R.L.
CUI: 42213284
J3/218/2020
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42213284
Cod înmatriculare
J3/218/2020
EUID
ROONRC.J3/218/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, NEGRU VODĂ, 69, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
69
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 111.568 RON | 111.638 RON | 109.956 RON | 921 RON | 1.682 RON | 43.790 RON | 0 RON | 43.790 RON | 1.121 RON | 42.669 RON | 31.790 RON | 9.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.998 RON | 104.998 RON | 84.639 RON | 19.897 RON | 20.359 RON | 21.018 RON | 6.517 RON | 14.501 RON | 21.018 RON | 0 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.539 RON | 165.539 RON | 167.507 RON | −3.375 RON | −1.968 RON | 23.473 RON | 5.658 RON | 17.815 RON | 17.643 RON | 5.830 RON | 133 RON | 7.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.924 RON | 222.924 RON | 217.717 RON | 2.978 RON | 5.207 RON | 51.004 RON | 4.798 RON | 46.206 RON | 20.621 RON | 30.383 RON | 4.274 RON | 12.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 427.742 RON | 427.742 RON | 332.455 RON | 87.192 RON | 95.287 RON | 146.927 RON | 3.939 RON | 142.988 RON | 87.432 RON | 59.495 RON | 72 RON | 49.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 438.003 RON | 438.003 RON | 458.968 RON | −28.139 RON | −20.965 RON | 117.753 RON | 61.557 RON | 56.196 RON | 59.293 RON | 58.460 RON | 0 RON | 40.654 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIŢIRIGĂ GEORGE ADRIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.139 RON)
Cifra de Afaceri 2025
438,0 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
117,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 105,0 K RON | 165,5 K RON | 222,9 K RON | 427,7 K RON | 438,0 K RON |
| Venituri totale | 111,6 K RON | 105,0 K RON | 165,5 K RON | 222,9 K RON | 427,7 K RON | 438,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,0 K RON | 84,6 K RON | 167,5 K RON | 217,7 K RON | 332,5 K RON | 459,0 K RON |
| Rezultat net | 921 RON | 19,9 K RON | −3,4 K RON | 3,0 K RON | 87,2 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (52.3%)
Active circulante56,2 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,7 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,77 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,7 K RON | 43,8 K RON | 97,4% |
| 2021 | 0 RON | 21,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 5,8 K RON | 23,5 K RON | 24,8% |
| 2023 | 30,4 K RON | 51,0 K RON | 59,6% |
| 2024 | 59,5 K RON | 146,9 K RON | 40,5% |
| 2025 | 58,5 K RON | 117,8 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 105,0 K RON | 165,5 K RON | 222,9 K RON | 427,7 K RON | 438,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 921 RON | 19,9 K RON | −3,4 K RON | 3,0 K RON | 87,2 K RON | −28,1 K RON | ▼ 132,3% |
| Total active | 43,8 K RON | 21,0 K RON | 23,5 K RON | 51,0 K RON | 146,9 K RON | 117,8 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 21,0 K RON | 17,6 K RON | 20,6 K RON | 87,4 K RON | 59,3 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 30,4 K RON | 59,5 K RON | 58,5 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | – | 3,06 | 1,52 | 2,40 | 0,96 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 18,95 | -2,04 | 1,34 | 20,38 | -6,42 | ▼ 131,5% |
| Scor bonitate | 50 | 67 | 64 | 75 | 100 | 40 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.