LUMO CLEAN S.R.L.
CUI: 40289286
J32/1822/2018
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40289286
Cod înmatriculare
J32/1822/2018
EUID
ROONRC.J32/1822/2018
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, CLOŞCA, 1B, 1, 550400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
1B
Apartament:
1
Cod poștal:
550400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.322 RON | 48.655 RON | 114.568 RON | −66.356 RON | −65.913 RON | 256.097 RON | 202.540 RON | 53.557 RON | −65.356 RON | 148.784 RON | 0 RON | 0 RON | 172.669 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 76.246 RON | 136.727 RON | 163.936 RON | −27.952 RON | −27.209 RON | 253.605 RON | 209.140 RON | 44.465 RON | −93.308 RON | 213.097 RON | 0 RON | 26.431 RON | 133.816 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSAN PAULA IULIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−93.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−27.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
76,2 K RON
Rezultat Net 2020
−28,0 K RON
Total Active 2020
253,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 76,2 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 136,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,6 K RON | 163,9 K RON |
| Rezultat net | −66,4 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 108,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−93.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,1 K RON (82.5%)
Active circulante44,5 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,4 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-36,7%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,8 K RON | 256,1 K RON | 58,1% |
| 2020 | 213,1 K RON | 253,6 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 76,2 K RON | ▲ 72,0% |
| Rezultat net | −66,4 K RON | −28,0 K RON | ▲ 57,9% |
| Total active | 256,1 K RON | 253,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −65,4 K RON | −93,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 148,8 K RON | 213,1 K RON | ▲ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,21 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | -149,71 | -36,66 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.